Private Wealth Asset Management, LLC
- SEC CIK
- 0001883006
- 最新申報
- 2026/8/11
Private Wealth Asset Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：930 檔多頭部位、總值 $10.4 億，前十大持股佔 44.0%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 10.2%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2025 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 55 檔
- 估計 +$270.9 萬
- 加碼
- 147 檔
- 估計 +$4,367 萬
- 減碼
- 152 檔
- 估計 −$4,326 萬
- 清倉
- 48 檔
- 估計 −$534.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720010.2%$1.06 億
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8427.0%$7,296 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1036.5%$6,733 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875076.1%$6,377 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878043.4%$3,488 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 925 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF10.2%
- iShares Core MSCI Eafe ETF7.0%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF6.5%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF6.1%
- iShares Core S&P Small Cap ETF3.4%
- 其他 925 檔66.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- First Tr Exchange Traded FD33741X102+$560.4 萬加碼
- Ssga Active ETF Tr78467V103+$403.2 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$351.4 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072604+$305.7 萬加碼
- GOOGAlphabet Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $10.4 億
- 較上季 +$1.02 億 (+10.9%)
- 持股檔數
- 930
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 44.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2025 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $10.4 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 930 | $10.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 923 | $9.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 1,102 | $9.19 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 1,093 | $8.48 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 1,086 | $7.54 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 1,180 | $6.95 億 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | – | SEC |