Topel & Distasi Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001880087
- 最新申報
- 2026/8/7
Topel & Distasi Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：57 檔多頭部位、總值 $2.07 億，前十大持股佔 61.5%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 10.2%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$20.8 萬
- 加碼
- 17 檔
- 估計 +$335.7 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$481.6 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$208.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874410.2%$2,110 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087369.7%$2,012 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8427.9%$1,645 萬
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B2677.6%$1,567 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878046.0%$1,237 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 52 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF10.2%
- Vanguard Morningstar Growth ETF9.7%
- iShares Core MSCI Eafe ETF7.9%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF7.6%
- iShares Core S&P Small Cap ETF6.0%
- 其他 52 檔58.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$82.5 萬加碼
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242+$77.2 萬加碼
- MSFTMicrosoft Corp
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$39.3 萬加碼
- iShares Russell 2000 ETF464287655+$20.8 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611−$119.6 萬清倉
- DJPBarclays Bank PLC
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$81.8 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$73.2 萬減碼
- SPDR Index Shs FDS78463X509−$50.8 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.07 億
- 較上季 +$1,381 萬 (+7.1%)
- 持股檔數
- 57
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 61.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.45 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 57 | $2.07 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 58 | $1.93 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 61 | $2.05 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 61 | $2.03 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 60 | $1.91 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 73 | $2.14 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 78 | $2.33 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 78 | $2.41 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 76 | $2.28 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 75 | $2.26 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/16 | 72 | $2.11 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 70 | $1.91 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 72 | $1.99 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 72 | $1.92 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 69 | $1.79 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/21 | 70 | $1.81 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 65 | $1.73 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/21 | 72 | $2.39 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/23 | 74 | $2.45 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Tr | – | SEC |