Heritage Investment Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001876811
- 最新申報
- 2026/7/29
Heritage Investment Group, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：135 檔多頭部位、總值 $7.44 億，前十大持股佔 68.6%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 13.7%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$388.9 萬
- 加碼
- 39 檔
- 估計 +$1,137 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$543.1 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$68.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70813.7%$1.02 億
- iShares Core S&P 500 ETF46428720011.0%$8,175 萬
- iShares Tr4642881587.9%$5,872 萬
- iShares Tr46434V6476.5%$4,829 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7246.2%$4,602 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 130 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF13.7%
- iShares Core S&P 500 ETF11.0%
- iShares Tr7.9%
- iShares Tr6.5%
- Dimensional ETF Trust6.2%
- 其他 130 檔54.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$130.9 萬加碼
- iShares Tr464288158+$111.8 萬加碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+$102.5 萬加碼
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+$87.5 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$86.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.36 個百分點10.6% → 11.0%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.29 個百分點13.4% → 13.7%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.29 個百分點2.6% → 2.9%
- Dimensional ETF Trust25434V732+0.15 個百分點3.0% → 3.1%
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+0.13 個百分點1.2% → 1.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$100.7 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- iShares Tr464287622−$69.9 萬減碼
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500−$64.1 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V724−$48.5 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.44 億
- 較上季 +$8,362 萬 (+12.7%)
- 持股檔數
- 135
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 68.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.44 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 135 | $7.44 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 123 | $6.61 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/30 | 127 | $6.57 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 113 | $6.25 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 110 | $5.80 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 110 | $5.32 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 106 | $5.36 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 102 | $5.26 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 97 | $4.86 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/2 | 103 | $4.86 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 97 | $4.49 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 90 | $3.66 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 89 | $3.60 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 81 | $3.29 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 79 | $3.15 億 | iShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 73 | $1.62 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 80 | $1.74 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 86 | $1.38 億 | Dimensional U.S. Small Cap ETFDimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 76 | $1.27 億 | Dimensional U.S. Small Cap ETFDimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |