Epic Trust Investment Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001875953
- 最新申報
- 2024/7/17
Epic Trust Investment Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 2 季（2024/7/17 申報）：111 檔多頭部位、總值 $9,079 萬，前十大持股佔 45.4%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 12.6%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2024 年第 2 季發生什麼
跟 2024 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$325.2 萬
- 加碼
- 56 檔
- 估計 +$900.7 萬
- 減碼
- 34 檔
- 估計 −$391.4 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$183.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3576.9%$626.3 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1035.0%$450.0 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876144.6%$421.5 萬
- SPDR Series Trust78468R4084.2%$383.3 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 106 檔，佔組合總值的比例
- SPY12.6%
- Invesco Exchange Traded FD T6.9%
- Invesco QQQ Trust Series I5.0%
- iShares Russell 1000 Growth ETF4.6%
- SPDR Series Trust4.2%
- 其他 106 檔66.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Ea Series Trust02072L565+$113.4 萬加碼
- Invesco Actively Managed Exc46090A887+$111.7 萬加碼
- SPDR Series Trust78468R408+$103.2 萬加碼
- VanEck Semiconductor ETF92189F676+$87.4 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$76.8 萬減碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F862−$68.9 萬減碼
- John Hancock Exchange Traded47804J206−$33.4 萬清倉
- SPDR Series Trust78464A805−$33.2 萬清倉
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598−$27.4 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−1.06 個百分點6.0% → 5.0%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F862−0.85 個百分點1.1% → 0.3%
- DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
- iShares Russell 2000 ETF464287655−0.47 個百分點1.4% → 0.9%
- John Hancock Exchange Traded47804J206−0.41 個百分點0.4% → 0.0%
指標
2024 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $9,079 萬
- 較上季 +$963.7 萬 (+11.9%)
- 持股檔數
- 111
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 45.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.7%
- 2024 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9,079 萬（2024 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 111 | $9,079 萬 | SPYInvesco Exchange Traded FD TInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 108 | $8,115 萬 | SPYInvesco Exchange Traded FD TInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 101 | $7,462 萬 | SPYInvesco Exchange Traded FD TInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 88 | $6,354 萬 | SPYInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 100 | $7,044 萬 | SPYInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 114 | $7,969 萬 | SPYInvesco Exchange Traded FD TInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 97 | $6,647 萬 | SPYInvesco Exchange Traded FD TInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 102 | $7,222 萬 | SPYInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 67 | $5,291 萬 | SPYInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 81 | $6,422 萬 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares Russell 2000 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/14 | 79 | $6,890 萬 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares Russell 2000 ETF | – | SEC |