Penobscot Wealth Management
- SEC CIK
- 0001875768
- 最新申報
- 2026/7/16
Penobscot Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：117 檔多頭部位、總值 $3.74 億，前十大持股佔 65.4%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 18.5%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$500.1 萬
- 加碼
- 64 檔
- 估計 +$1,336 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$1,527 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$84.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85418.5%$6,898 萬
- Dimensional ETF Trust25434V58312.3%$4,584 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385812.0%$4,501 萬
- iShares Tr46435G6725.4%$2,036 萬
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9220428583.8%$1,415 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 112 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF18.5%
- Dimensional ETF Trust12.3%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF12.0%
- iShares Tr5.4%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF3.8%
- 其他 112 檔48.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46435G672+$488.7 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$189.5 萬新進
- iShares Tr46429B747+$113.9 萬加碼
- GLDMWorld Gold Trust
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$56.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46435G672+0.92 個百分點4.5% → 5.4%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+0.51 個百分點0.0% → 0.5%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.23 個百分點11.8% → 12.0%
- Vanguard World FD921910733+0.16 個百分點0.3% → 0.5%
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+0.15 個百分點1.6% → 1.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- AAPLApple Inc.
- Dimensional ETF Trust25434V583−$342.2 萬減碼
- iShares Global Clean Energy ETF464288224−$222.3 萬減碼
- iShares Tr464287622−$114.7 萬減碼
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$114.3 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.74 億
- 較上季 +$3,547 萬 (+10.5%)
- 持股檔數
- 117
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 65.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.74 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 117 | $3.74 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 107 | $3.38 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 105 | $3.24 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/19 | 103 | $3.12 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/1 | 97 | $2.79 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 91 | $2.38 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 74 | $2.17 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 76 | $1.85 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/29 | 73 | $1.68 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/6 | 75 | $1.58 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 71 | $1.48 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 65 | $1.32 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 62 | $1.36 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/28 | 64 | $1.29 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 61 | $1.15 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/15 | 60 | $1.03 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/4 | 62 | $1.03 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/19 | 64 | $1.11 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 56 | $1.18 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/4 | 51 | $1.08 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/5 | 50 | $1.04 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | – | SEC |