Strategic Planning Group, LLC
- SEC CIK
- 0001875525
- 最新申報
- 2026/7/16
Strategic Planning Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：75 檔多頭部位、總值 $9.18 億，前十大持股佔 42.3%，最大持股是 First Tr Exchange-Traded FD，佔 6.5%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$1,864 萬
- 加碼
- 56 檔
- 估計 +$9,611 萬
- 減碼
- 12 檔
- 估計 −$132.6 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$24.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $9.18 億
- 較上季 +$2.03 億 (+28.3%)
- 持股檔數
- 75
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 42.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9.18 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 75 | $9.18 億 | First Tr Exchange-Traded FDState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 72 | $7.15 億 | First Tr Exchange-Traded FDState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 73 | $7.77 億 | AAPLGOOGAMZN | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 73 | $7.40 億 | AAPLGOOGNVDA | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 77 | $6.16 億 | NVDAAMZNAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 79 | $5.11 億 | AAPLAMZNiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 80 | $5.44 億 | AAPLNVDAAMZN | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 78 | $5.07 億 | AAPLNVDAAMZN | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 75 | $4.58 億 | AAPLNVDAAMZN | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 116 | $4.00 億 | AAPLNVDAAMZN | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/4/12 | 113 | $3.01 億 | AAPLAMZNJ P Morgan Exchange Traded F | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Strategic Planning Group, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
2 家，依持股比例由大到小。
| 公司 | 最新表單 | 持股 | 變化 | 首次申報 | 最新申報 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Exchange-Traded Fund IVStructured Credit Income Opportunities ETF | 13G/A | 14.21%股數 78.9 萬 | −11.09 個百分點原本 25.30% | 2025/12/102 份 | 2026/2/10 | SEC |
| Principal Exchange-Traded FundsEXCHANGE TRADED PRODUCT | 13G/A | 7.10%股數 105.1 萬 | – | 2024/11/62 份 | 2025/2/5 | SEC |
最新申報
Strategic Planning Group, LLC 送件、或名列申報人的申報共 7 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Exchange-Traded Fund IVStructured Credit Income Opportunities ETF | 2026/2/1014:32 ET | 13G/A | 14.21%股數 78.9 萬 | −11.09 個百分點原本 25.30% | 2025/12/31 | SEC |
| ETFis Series Trust IEXCHANGE TRADED PRODUCT | 2025/12/1016:01 ET | 13G/A | 0.00%股數 5,770 | −6.50 個百分點原本 6.50%低於 5% | 2025/2/5 | SEC |
| First Trust Exchange-Traded Fund IVStructured Credit Income Opportunities ETF | 2025/12/1014:17 ET | 13G | 25.30%股數 73.4 萬 | 新申報 | 2025/8/20 | SEC |
| Principal Exchange-Traded FundsEXCHANGE TRADED PRODUCT | 2025/2/517:39 ET | 13G/A | 7.10%股數 105.1 萬 | – | 2024/12/31 | SEC |
| ETFis Series Trust IEXCHANGE TRADED PRODUCT | 2025/2/517:38 ET | 13G/A | 6.50%股數 67.3 萬 | – | 2024/12/31 | SEC |
| Principal Exchange-Traded Funds | 2024/11/6 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| ETFis Series Trust I | 2024/11/6 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |