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Livermore
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Cardinal Point Wealth Management LLC

SEC CIK
0001869778
最新申報
2021/11/5

Cardinal Point Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2021 年第 3 季（2021/11/5 申報）：42 檔多頭部位、總值 $2.13 億，前十大持股佔 88.1%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 28.6%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2021 年第 3 季發生什麼

跟 2021 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
6 檔
估計 +$150.1 萬
加碼
12 檔
估計 +$438.9 萬
減碼
11 檔
估計 −$272.7 萬
清倉
5 檔
估計 −$819.0 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    28.6%$6,082 萬
  2. PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775
    18.0%$3,829 萬
  3. iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697
    6.7%$1,430 萬
  4. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    6.5%$1,382 萬
  5. Ssga Active ETF Tr78467V848
    5.0%$1,061 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 37 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF28.6%
  2. PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund18.0%
  3. iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF6.7%
  4. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund6.5%
  5. Ssga Active ETF Tr5.0%
  6. 其他 37 檔35.2%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775
    +$158.2 萬加碼
  2. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    +$81.7 萬加碼
  3. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +$42.3 萬加碼
  4. WisdomTree Tr97717W125
    +$40.6 萬新進
  5. Ssga Active ETF Tr78467V848
    +$36.0 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775
    +1.36 個百分點16.6% → 18.0%
  2. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +1.21 個百分點27.4% → 28.6%
  3. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    +0.39 個百分點6.1% → 6.5%
  4. Ssga Active ETF Tr78467V848
    +0.35 個百分點4.6% → 5.0%
  5. IAUiShares Gold Trust
    +0.25 個百分點4.7% → 5.0%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. ABCLAbCellera Biologics Inc.
    −$682.3 萬清倉歷史
  2. ARK Innovation ETF00214Q104
    −$178.0 萬減碼
  3. iShares Tr464289875
    −$62.4 萬清倉
  4. CELLBruker Cellular Analysis, Inc.
    −$48.8 萬清倉歷史
  5. First Tr Exch Traded FD III33739P103
    −$28.5 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. ABCLAbCellera Biologics Inc.
    −3.08 個百分點3.1% → 0.0%歷史
  2. ARK Innovation ETF00214Q104
    −1.63 個百分點6.5% → 4.9%
  3. iShares Tr464289875
    −0.28 個百分點0.3% → 0.0%
  4. CELLBruker Cellular Analysis, Inc.
    −0.22 個百分點0.2% → 0.0%歷史
  5. First Tr Exch Traded FD III33739P103
    −0.12 個百分點0.4% → 0.3%

指標

2021 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.13 億
較上季 −$864.2 萬 (−3.9%)
持股檔數
42
較上季 +1
前十大集中度
88.1%
前 10 大佔總值
週轉率
2.7%
2021 年第 3 季，單季
平均持有
2.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 3 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.21 億（2021 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$1.98 億2021 年第 2 季：$2.21 億2021 年第 3 季：$2.13 億
2021 年第 1 季2021 年第 3 季
Cardinal Point Wealth Management LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2021 年第 3 季2021/11/542$2.13 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/441$2.21 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundARK Innovation ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/7/238$1.98 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundARK Innovation ETF–SEC