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Livermore
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Dean, Jacobson Financial Services, LLC

SEC CIK
0001869456
最新申報
2026/7/29

Dean, Jacobson Financial Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：22 檔多頭部位、總值 $1.82 億，前十大持股佔 98.4%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 33.7%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
1 檔
估計 +$39.0 萬
加碼
5 檔
估計 +$77.4 萬
減碼
8 檔
估計 −$122.0 萬
清倉
0 檔

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    33.7%$6,133 萬歷史
  2. State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300
    17.3%$3,147 萬
  3. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    17.0%$3,084 萬
  4. State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860
    12.8%$2,324 萬
  5. Capital Group Dividend Value14020W106
    6.0%$1,096 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 17 檔，佔組合總值的比例

  1. SPY33.7%
  2. State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF17.3%
  3. iShares Core MSCI Eafe ETF17.0%
  4. State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF12.8%
  5. Capital Group Dividend Value6.0%
  6. 其他 17 檔13.1%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. PIMCO ETF Tr72201R577
    +$39.0 萬新進
  2. iShares Tr46436E718
    +$33.4 萬加碼
  3. State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860
    +$24.9 萬加碼
  4. JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837
    +$17.6 萬加碼
  5. State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
    +$1.40 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. PIMCO ETF Tr72201R577
    +0.21 個百分點0.0% → 0.2%
  2. iShares Tr46436E718
    +0.16 個百分點0.2% → 0.4%
  3. T Rowe Price Exchange-Traded87283Q867
    +0.01 個百分點0.2% → 0.2%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    −$37.9 萬減碼歷史
  2. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    −$28.2 萬減碼
  3. State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300
    −$24.9 萬減碼
  4. FSCOFS Credit Opportunities Corp.
    −$10.8 萬減碼歷史
  5. Capital Group Growth ETF14020G101
    −$9.26 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    −0.95 個百分點17.9% → 17.0%
  2. FSCOFS Credit Opportunities Corp.
    −0.07 個百分點0.1% → <0.1%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.82 億
較上季 +$1,896 萬 (+11.6%)
持股檔數
22
較上季 +1
前十大集中度
98.4%
前 10 大佔總值
週轉率
0.7%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
8.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.82 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 4 季：$1.20 億2022 年第 1 季：$2,283 萬2022 年第 2 季：$119.5 萬2022 年第 3 季：$125.9 萬2022 年第 4 季：$163.7 萬2023 年第 1 季：$1.07 億2023 年第 2 季：$1.10 億2023 年第 3 季：$1.08 億2023 年第 4 季：$1.17 億2024 年第 1 季：$1.23 億2024 年第 2 季：$1.24 億2024 年第 3 季：$1.33 億2024 年第 4 季：$1.31 億2025 年第 1 季：$1.30 億2025 年第 2 季：$1.29 億2025 年第 3 季：$1.38 億2025 年第 4 季：$1.58 億2026 年第 1 季：$1.63 億2026 年第 2 季：$1.82 億
2021 年第 4 季2026 年第 2 季
Dean, Jacobson Financial Services, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/2922$1.82 億SPYState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/2821$1.63 億SPYiShares Core MSCI Eafe ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/318$1.58 億SPYiShares Core MSCI Eafe ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/12/916$1.38 億SPYiShares Core MSCI Eafe ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/1415$1.29 億SPYState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/2811$1.30 億SPYiShares Core MSCI Eafe ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/239$1.31 億SPYState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/2516$1.33 億SPYiShares Core MSCI Eafe ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/1212$1.24 億SPYiShares Core MSCI Eafe ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/1913$1.23 億SPYState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/810$1.17 億SPYState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/1614$1.08 億SPYiShares Core MSCI Eafe ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/2712$1.10 億SPYState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/1510$1.07 億State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFSPYiShares Core MSCI Eafe ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/245$163.7 萬TPLXOMFSK與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/144$125.9 萬TPLFSKAAPL與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/44$119.5 萬TPLFSKAAPL與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/26$2,283 萬State Street Real Estate Select Sector SPDR ETFTPLFSK與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/16修正7$1.20 億SPYState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street Real Estate Select Sector SPDR ETF–SEC