WealthTrust Asset Management, LLC
- SEC CIK
- 0001867894
- 最新申報
- 2026/7/27
WealthTrust Asset Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：111 檔多頭部位、總值 $1.85 億，前十大持股佔 56.6%，最大持股是 ETF Opportunities Trust，佔 27.1%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$1,252 萬
- 加碼
- 33 檔
- 估計 +$351.1 萬
- 減碼
- 44 檔
- 估計 −$1,144 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$302.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- ETF Opportunities Trust26923N80127.1%$4,999 萬
- CHRWC. H. Robinson Worldwide, Inc.
- iShares Tr4642876223.9%$722.2 萬
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R6633.3%$618.2 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872262.9%$530.6 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 106 檔，佔組合總值的比例
- ETF Opportunities Trust27.1%
- CHRW6.7%
- iShares Tr3.9%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF3.3%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF2.9%
- 其他 106 檔56.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.85 億
- 較上季 +$1,724 萬 (+10.3%)
- 持股檔數
- 111
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 56.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.85 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 111 | $1.85 億 | ETF Opportunities TrustCHRWiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 98 | $1.67 億 | ETF Opportunities TrustSPDR Series TrustCHRW | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 78 | $1.43 億 | ETF Opportunities TrustiShares TrState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 83 | $1.44 億 | ETF Opportunities TrustVanguard Information Technology ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 77 | $1.34 億 | ETF Opportunities TrustState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 85 | $1.35 億 | ETF Opportunities TrustSPDR Series TrustiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 91 | $1.39 億 | ETF Opportunities TrustInvesco QQQ Trust Series IiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 87 | $1.34 億 | ETF Opportunities TrustInvesco QQQ Trust Series ICHRW | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 88 | $1.37 億 | ETF Opportunities TrustInvesco QQQ Trust Series IiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 85 | $1.31 億 | ETF Opportunities TrustInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 83 | $1.19 億 | ETF Opportunities TrustInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 75 | $1.07 億 | ETF Opportunities TrustInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/4 | 71 | $1.10 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFETF Opportunities TrustCHRW | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/28 | 73 | $1.05 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFETF Opportunities TrustCHRW | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 67 | $1.03 億 | ETF Opportunities TrustState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 65 | $9,487 萬 | First Tr Exchange-Traded FDETF Opportunities TrustState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 71 | $1.06 億 | First Tr Exchange-Traded FDETF Opportunities TrustInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/27 | 80 | $1.40 億 | Invesco Exchange Traded FD TSPYFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/5/27 | 76 | $1.50 億 | First Tr Exchange-Traded FDInvesco QQQ Trust Series ISchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/27 | 70 | $1.12 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab U.S. Large-Cap Growth ETFFirst Tr Exch Traded FD III | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/9 | 75 | $1.15 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFFirst Tr Exch Traded FD IIICHRW | – | SEC |