NSI Retail Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001866574
- 最新申報
- 2025/2/14
NSI Retail Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/2/14 申報）：19 檔多頭部位、總值 $6.29 億，前十大持股佔 82.7%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 13.7%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2021 年第 2 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 3 檔
- 估計 +$2,126 萬
- 減碼
- 4 檔
- 估計 −$283.2 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$6,556 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10313.7%$8,618 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873613.5%$8,487 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087449.5%$6,002 萬
- iShares Russell 2000 ETF4642876557.9%$4,978 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 14 檔，佔組合總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I13.7%
- Vanguard Morningstar Growth ETF13.5%
- SPY12.1%
- Vanguard Morningstar Value ETF9.5%
- iShares Russell 2000 ETF7.9%
- 其他 14 檔43.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Russell 2000 ETF464287655+$2,075 萬加碼
- North Square Investm66263L593+$28.0 萬加碼
- North SQ Invstmnts T66263L775+$23.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Russell 2000 ETF464287655+3.59 個百分點4.3% → 7.9%
- North SQ Invstmnts T66263L775+0.27 個百分點3.0% → 3.3%
- North Square Investm66263L593+0.21 個百分點1.3% → 1.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287432−$2,765 萬清倉
- Vanguard Health Care ETF92204A504−$2,712 萬清倉
- VanEck ETF Trust92189F106−$1,079 萬清倉
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−$117.2 萬減碼
- North SQ Invstmnts T66263L825−$106.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464287432−4.12 個百分點4.1% → 0.0%
- Vanguard Health Care ETF92204A504−4.04 個百分點4.0% → 0.0%
- VanEck ETF Trust92189F106−1.61 個百分點1.6% → 0.0%
- North SQ Invstmnts T66263L825−0.15 個百分點7.6% → 7.4%
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.29 億
- 較上季 −$4,292 萬 (−6.4%)
- 持股檔數
- 19
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 82.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.3%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 10.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2021 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.84 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 19 | $6.29 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Growth ETFSPY | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 22 | $6.72 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Growth ETFSPY | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 38 | $5.70 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 42 | $6.66 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 47 | $6.19 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 40 | $4.72 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFSPY | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 51 | $5.90 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 46 | $4.66 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFSPY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 42 | $4.24 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFNorth SQ Invstmnts T | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 37 | $3.25 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFNorth SQ Invstmnts T | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 41 | $4.32 億 | Vanguard Morningstar Value ETFSPYVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 48 | $6.55 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 48 | $6.03 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 48 | $5.65 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Growth ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16修正 | 52 | $6.84 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Growth ETFiShares Tr | – | SEC |