Wescott Financial Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0001864880
- 最新申報
- 2026/8/4
Wescott Financial Advisory Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：200 檔多頭部位、總值 $12.9 億，前十大持股佔 55.0%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 15.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$335.2 萬
- 加碼
- 95 檔
- 估計 +$2,584 萬
- 減碼
- 77 檔
- 估計 −$798.5 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$122.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836315.2%$1.96 億
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1038.6%$1.12 億
- Vanguard Wellington FD9219358705.8%$7,493 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872004.5%$5,762 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8424.0%$5,229 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 195 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF15.2%
- Invesco QQQ Trust Series I8.6%
- Vanguard Wellington FD5.8%
- iShares Core S&P 500 ETF4.5%
- iShares Core MSCI Eafe ETF4.0%
- 其他 195 檔61.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$328.7 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$306.7 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$215.9 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V666+$158.8 萬加碼
- AAPLApple Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V724−$95.7 萬減碼
- iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473−$94.0 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−$51.4 萬減碼
- iShares Tr464287622−$50.9 萬減碼
- iShares Tr464288257−$46.9 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $12.9 億
- 較上季 +$1.51 億 (+13.2%)
- 持股檔數
- 200
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 55.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $12.9 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 200 | $12.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Wellington FD | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 192 | $11.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Wellington FD | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 186 | $11.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Wellington FD | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 177 | $11.1 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Wellington FD | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 174 | $10.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Wellington FD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 172 | $9.65 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Wellington FD | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 174 | $9.65 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Wellington FD | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 170 | $9.30 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Wellington FD | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 164 | $8.61 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Wellington FD | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 158 | $8.04 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Wellington FD | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 164 | $7.14 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Wellington FD | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 158 | $5.47 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Wellington FDDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 161 | $5.66 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Wellington FDDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 157 | $4.60 億 | Invesco QQQ Trust Series IDimensional ETF TrustiShares Russell Mid-Cap Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 157 | $4.64 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFInvesco QQQ Trust Series IDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 139 | $3.59 億 | Invesco QQQ Trust Series IDimensional ETF TrustiShares Russell Mid-Cap Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/28 | 131 | $3.68 億 | Invesco QQQ Trust Series IDimensional ETF TrustiShares Russell Mid-Cap Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 128 | $3.88 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 72 | $1.94 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/29 | 69 | $1.77 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 65 | $1.70 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/6/25 | 62 | $1.54 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Tr | – | SEC |