Advisory Services & Investments, LLC
- SEC CIK
- 0001862931
- 最新申報
- 2024/11/12
Advisory Services & Investments, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/11/12 申報）：40 檔多頭部位、總值 $1.47 億，前十大持股佔 77.6%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 14.2%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$147.6 萬
- 加碼
- 9 檔
- 估計 +$145.5 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$833.7 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$58.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V79914.2%$2,079 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF92290862910.9%$1,597 萬
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V5008.4%$1,227 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083638.2%$1,203 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7087.9%$1,165 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 35 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust14.2%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF10.9%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF8.4%
- Vanguard S&P 500 ETF8.2%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF7.9%
- 其他 35 檔50.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V724−$196.2 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V799−$129.1 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$126.3 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$87.8 萬減碼
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500−$85.7 萬減碼
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.47 億
- 較上季 +$298.0 萬 (+2.1%)
- 持股檔數
- 40
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 77.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.0%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 10.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.56 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 40 | $1.47 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Mid-Cap ETFDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6 | 36 | $1.44 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 36 | $1.45 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Mid-Cap ETFDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 33 | $1.36 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Mid-Cap ETFDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 30 | $1.14 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Mid-Cap ETFDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/28 | 38 | $1.21 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Mid-Cap ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 36 | $1.10 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Mid-Cap ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 32 | $1.01 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Mid-Cap ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/13 | 37 | $9,473 萬 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 41 | $1.05 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 40 | $1.24 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 36 | $1.56 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/1 | 34 | $1.52 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/22 | 23 | $1.37 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/21 | 22 | $1.23 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | – | SEC |