跳到主要內容
Livermore
Livermore
中文EN

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC

SEC CIK
0001862427
最新申報
2026/8/14

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：232 檔多頭部位、總值 $3.31 億，前十大持股佔 62.2%，最大持股是 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，佔 14.5%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
64 檔
估計 +$1.30 億
加碼
78 檔
估計 +$1.31 億
減碼
90 檔
估計 −$7.76 億
清倉
50 檔
估計 −$1,850 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    14.5%$4,786 萬
  2. iShares Tr464288521
    14.0%$4,623 萬
  3. EMEEMCOR Group, Inc.
    7.7%$2,556 萬歷史
  4. MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust
    5.7%$1,875 萬歷史
  5. Vanguard Total World Stock ETF922042742
    4.6%$1,517 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 227 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF14.5%
  2. iShares Tr14.0%
  3. EME7.7%
  4. MDY5.7%
  5. Vanguard Total World Stock ETF4.6%
  6. 其他 227 檔53.6%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    +$4,786 萬新進
  2. iShares Tr464288521
    +$4,429 萬加碼
  3. EMEEMCOR Group, Inc.
    +$2,494 萬加碼歷史
  4. MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust
    +$1,875 萬新進歷史
  5. STXSeagate Technology Holdings plc
    +$1,419 萬新進歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    +14.45 個百分點0.0% → 14.5%
  2. iShares Tr464288521
    +13.74 個百分點0.2% → 14.0%
  3. EMEEMCOR Group, Inc.
    +7.61 個百分點0.1% → 7.7%歷史
  4. MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust
    +5.66 個百分點0.0% → 5.7%歷史
  5. Vanguard Total World Stock ETF922042742
    +4.42 個百分點0.2% → 4.6%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. GNSSGenasys Inc.
    −$5.64 億減碼歷史
  2. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    −$3,835 萬減碼
  3. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    −$2,406 萬減碼
  4. Schwab US Tips ETF808524870
    −$1,628 萬減碼
  5. MSFTMicrosoft Corp
    −$1,426 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    −14.33 個百分點14.4% → 0.1%
  2. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    −11.89 個百分點12.0% → 0.1%
  3. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    −11.31 個百分點11.5% → 0.2%
  4. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    −4.79 個百分點4.9% → 0.1%歷史
  5. LLYEli Lilly & Co
    −3.97 個百分點4.1% → 0.2%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$3.31 億
較上季 −$1,533 萬 (−4.4%)
持股檔數
232
較上季 +14
前十大集中度
62.2%
前 10 大佔總值
週轉率
77.1%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
7.4 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $3.46 億（2026 年第 1 季）

2021 年第 1 季：$1.16 億2021 年第 2 季：$1.46 億2021 年第 3 季：$1.51 億2021 年第 4 季：$1.53 億2022 年第 1 季：$1.29 億2022 年第 2 季：$1.21 億2022 年第 3 季：$1.10 億2022 年第 4 季：$1.75 億2023 年第 1 季：$1.87 億2023 年第 2 季：$1.91 億2023 年第 3 季：$1.86 億2023 年第 4 季：$2.10 億2024 年第 1 季：$2.17 億2024 年第 2 季：$2.27 億2024 年第 3 季：$2.52 億2024 年第 4 季：$2.67 億2025 年第 1 季：$2.46 億2025 年第 2 季：$2.77 億2025 年第 3 季：$2.96 億2025 年第 4 季：$3.27 億2026 年第 1 季：$3.46 億2026 年第 2 季：$3.31 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/14232$3.31 億Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares TrEME與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/7218$3.46 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Small Cap ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/6192$3.27 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Small Cap ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/12159$2.96 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Small Cap ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/13167$2.77 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Small Cap ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/9137$2.46 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Small Cap ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/11123$2.67 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/11/12113$2.52 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Small Cap ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/1487$2.27 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Small Cap ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/686$2.17 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Small Cap ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/13修正75$2.10 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/972$1.86 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/8/870$1.91 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Small Cap ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/478$1.87 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/671$1.75 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/949$1.10 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/848$1.21 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSPY與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/250$1.29 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSPY與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/2751$1.53 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/1642$1.51 億HRCiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/445$1.46 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFHRC與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/1749$1.16 億HRCVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETF–SEC