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Livermore
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Monumental Financial Group Inc.

SEC CIK
0001861798
最新申報
2024/10/21

Monumental Financial Group Inc. 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/10/21 申報）：42 檔多頭部位、總值 $2.70 億，前十大持股佔 77.3%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 11.9%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2024 年第 3 季發生什麼

跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
2 檔
估計 +$585.2 萬
加碼
13 檔
估計 +$3,421 萬
減碼
24 檔
估計 −$824.7 萬
清倉
1 檔
估計 −$23.3 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    11.9%$3,213 萬
  2. Vanguard Information Technology ETF92204A702
    11.7%$3,152 萬
  3. iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339
    11.0%$2,968 萬
  4. Fidelity Covington Trust316092204
    8.0%$2,169 萬
  5. iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726
    8.0%$2,147 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 37 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF11.9%
  2. Vanguard Information Technology ETF11.7%
  3. iShares MSCI USA Quality Factor ETF11.0%
  4. Fidelity Covington Trust8.0%
  5. iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF8.0%
  6. 其他 37 檔49.4%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Tr46436E858
    +$669.5 萬加碼
  2. iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726
    +$661.3 萬加碼
  3. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870
    +$556.3 萬新進
  4. iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515
    +$441.4 萬加碼
  5. Vanguard Information Technology ETF92204A702
    +$300.9 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870
    +2.06 個百分點0.0% → 2.1%
  2. iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726
    +1.75 個百分點6.2% → 8.0%
  3. iShares Tr46436E858
    +1.65 個百分點6.3% → 7.9%
  4. iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515
    +1.14 個百分點4.1% → 5.2%
  5. iShares Ibonds 2028 Term High Yield and Income ETF46436E387
    +0.84 個百分點0.3% → 1.1%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares Tr46429B655
    −$361.8 萬減碼
  2. Vanguard Scottsdale FDS92206C102
    −$53.4 萬減碼
  3. iShares Tr46434V456
    −$38.8 萬減碼
  4. GOOGAlphabet Inc.
    −$35.1 萬減碼歷史
  5. Vanguard Scottsdale FDS92206C706
    −$32.3 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Tr46429B655
    −2.01 個百分點4.4% → 2.4%
  2. GOOGAlphabet Inc.
    −0.97 個百分點1.4% → 0.4%歷史
  3. Vanguard Scottsdale FDS92206C706
    −0.42 個百分點2.6% → 2.2%
  4. iShares Tr46434V456
    −0.25 個百分點1.1% → 0.9%
  5. LLYEli Lilly & Co
    −0.25 個百分點0.9% → 0.7%歷史

指標

2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.70 億
較上季 +$4,019 萬 (+17.5%)
持股檔數
42
較上季 +1
前十大集中度
77.3%
前 10 大佔總值
週轉率
3.4%
2024 年第 3 季，單季
平均持有
10.4 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 15 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.70 億（2024 年第 3 季）

2021 年第 1 季：$1.05 億2021 年第 2 季：$1.17 億2021 年第 3 季：$1.25 億2021 年第 4 季：$1.40 億2022 年第 1 季：$1.21 億2022 年第 2 季：$1.09 億2022 年第 3 季：$1.06 億2022 年第 4 季：$1.24 億2023 年第 1 季：$1.40 億2023 年第 2 季：$1.49 億2023 年第 3 季：$1.50 億2023 年第 4 季：$1.68 億2024 年第 1 季：$1.88 億2024 年第 2 季：$2.29 億2024 年第 3 季：$2.70 億
2021 年第 1 季2024 年第 3 季
Monumental Financial Group Inc. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2024 年第 3 季2024/10/2142$2.70 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Information Technology ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/541$2.29 億Vanguard Information Technology ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/1640$1.88 億iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Information Technology ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/541$1.68 億iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Information Technology ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/1342$1.50 億iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Information Technology ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/1144$1.49 億iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/379$1.40 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Information Technology ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/3049$1.24 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/1332$1.06 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSiShares MSCI USA Quality Factor ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/2837$1.09 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSiShares MSCI USA Quality Factor ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/1158$1.21 億iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard Information Technology ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/722$1.40 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSiShares MSCI USA Quality Factor ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/1822$1.25 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSiShares MSCI USA Quality Factor ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/12101$1.17 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSiShares MSCI USA Quality Factor ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/1449$1.05 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Information Technology ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF–SEC