Koss-Olinger Consulting, LLC
- SEC CIK
- 0001861163
- 最新申報
- 2026/8/10
Koss-Olinger Consulting, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：172 檔多頭部位、總值 $13.0 億，前十大持股佔 83.7%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 29.0%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$223.0 萬
- 加碼
- 54 檔
- 估計 +$2.63 億
- 減碼
- 101 檔
- 估計 −$1.95 億
- 清倉
- 91 檔
- 估計 −$6,806 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420129.0%$3.77 億
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF46428824012.9%$1.68 億
- PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R7759.6%$1.24 億
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A8478.2%$1.06 億
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872266.9%$8,906 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240+$7,709 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+$6,821 萬加碼
- iShares Tr464287234+$4,671 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847+$3,450 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G508+$1,674 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+6.49 個百分點22.5% → 29.0%
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240+6.08 個百分點6.9% → 12.9%
- iShares Tr464287234+3.63 個百分點0.3% → 3.9%
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847+2.91 個百分點5.3% → 8.2%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G508+1.17 個百分點1.4% → 2.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPDR Index Shs FDS78463X509−$3,841 萬減碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−$1,370 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$1,303 萬減碼
- iShares Russell Midcap ETF464287499−$1,130 萬減碼
- iShares Tr46432F859−$1,059 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- SPDR Index Shs FDS78463X509−2.92 個百分點2.9% → <0.1%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−1.07 個百分點1.6% → 0.6%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−0.98 個百分點1.4% → 0.5%
- iShares Tr46432F859−0.92 個百分點1.2% → 0.3%
- iShares Russell Midcap ETF464287499−0.83 個百分點0.9% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $13.0 億
- 較上季 +$1.05 億 (+8.8%)
- 持股檔數
- 172
- 較上季 −82
- 前十大集中度
- 83.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 21.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $13.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 172 | $13.0 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares MSCI Acwi Ex U.S. ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 254 | $11.9 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 269 | $12.9 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 311 | $12.1 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/1 | 314 | $12.2 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 307 | $11.9 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 185 | $11.4 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 276 | $11.5 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard BD Index FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6 | 267 | $10.8 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares S&P 500 Value ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 46 | $1.85 億 | MSFTAIGAPH | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 315 | $10.2 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TrTSLA | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 275 | $6.78 億 | iShares TrJ P Morgan Exchange Traded FVanguard BD Index FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 283 | $8.61 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 262 | $8.02 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 237 | $6.95 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 228 | $5.88 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TrPIMCO ETF Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/8 | 186 | $5.48 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 206 | $6.21 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPacer Trendpilot US Bond ETFPacer Trendpilot US Large Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 215 | $6.49 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPacer Trendpilot US Bond ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 229 | $6.14 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPacer Trendpilot US Bond ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/11 | 244 | $6.74 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPacer Trendpilot US Bond ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 233 | $5.87 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TrSPDR Index Shs FDS | – | SEC |