Lauer Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001860063
- 最新申報
- 2026/7/15
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 36
- 較 2024 年第 3 季 +1
- 總值
- $1.50 億
- 較 2024 年第 3 季 +$2,069 萬 (+16.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla, Inc. | Stock | 56,931 | $2,243 萬 | 15.0% | −1,826−3.1% | 減碼 | 歷史 |
| WisdomTree Tr97717Y527 | FLOATNG RAT TREA | 374,013 | $1,882 萬 | 12.6% | −155,972−29.4% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 35,878 | $1,834 萬 | 12.3% | +6,533+22.3% | 加碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U845 | HENDRSON AAA CL | 337,190 | $1,710 萬 | 11.4% | +337,190 | 新進 | – |
| WisdomTree Tr97717X669 | US QTLY DIV GRT | 159,985 | $1,295 萬 | 8.7% | +8,371+5.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288109 | MORNINGSTAR VALU | 134,186 | $1,087 萬 | 7.3% | +6,760+5.3% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 219,340 | $888.1 萬 | 5.9% | +3,322+1.5% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V666 | US LARG VALU ETF | 228,450 | $686.0 萬 | 4.6% | +500+0.2% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717W570 | US MIDCAP FUND | 75,480 | $471.8 萬 | 3.2% | +2,183+3.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 54,074 | $421.8 萬 | 2.8% | +25,861+91.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 47,470 | $381.0 萬 | 2.5% | −61,365−56.4% | 減碼 | – |
| Direxion Shs ETF Tr25460G286 | TSLA BULL 1.5X | 191,970 | $330.2 萬 | 2.2% | +191,970 | 新進 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 33,923 | $220.8 萬 | 1.5% | +3,103+10.1% | 加碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 66,069 | $167.6 萬 | 1.1% | −341−0.5% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 29,075 | $161.8 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,912 | $142.4 萬 | 1.0% | +581+13.4% | 加碼 | – |
| State Street SPDR S&P Homebuilders ETF78464A888 | ETF | 11,830 | $123.6 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 6,074 | $115.7 萬 | 0.8% | −1,700−21.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 7,668 | $88.4 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,881 | $79.3 萬 | 0.5% | +300+19.0% | 加碼 | 歷史 |
| SOFISoFi Technologies, Inc. | Stock | 51,157 | $71.0 萬 | 0.5% | −27,520−35.0% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,096 | $64.2 萬 | 0.4% | +1,096 | 新進 | 歷史 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 8,071 | $61.0 萬 | 0.4% | −1,100−12.0% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,421 | $60.6 萬 | 0.4% | −198−7.6% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 4,435 | $59.6 萬 | 0.4% | +190+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 11,150 | $45.6 萬 | 0.3% | +500+4.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 2,276 | $38.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| ProShares Tr74347X831 | ULTRAPRO QQQ | 4,667 | $36.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | ETF | 6,350 | $33.7 萬 | 0.2% | +6,350 | 新進 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 5,760 | $25.9 萬 | 0.2% | −243−4.0% | 減碼 | 歷史 |
| IONQIonQ, Inc. | COM | 5,910 | $24.7 萬 | 0.2% | +5,910 | 新進 | 歷史 |
| Alps ETF Tr00162Q452 | ALERIAN MLP | 4,553 | $21.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Graniteshares ETF Tr38747R751 | GRANITE 2X LONG | 28,580 | $21.9 萬 | 0.1% | +28,580 | 新進 | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 5,085 | $20.3 萬 | 0.1% | −513−9.2% | 減碼 | 歷史 |
| UGIUgi Corp | Stock | 7,140 | $20.2 萬 | 0.1% | +7,140 | 新進 | 歷史 |
| IIMInvesco Value Municipal Income Trust | COM | 15,986 | $19.0 萬 | 0.1% | +15,986 | 新進 | 歷史 |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | – | $6.83 萬 |
2024 年第 3 季之後清倉（7 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 34,097 | $399.4 萬 | 3.1% | – |
| MPMP Materials Corp. | COM CL A | 20,250 | $36.2 萬 | 0.3% | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 1,763 | $29.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 10,370 | $25.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CFGCitizens Financial Group Inc | COM | 6,046 | $25.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 5,125 | $24.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr464287556 | ISHARES BIOTECH | 1,481 | $21.0 萬 | 0.2% | – |