Lauer Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001860063
- 最新申報
- 2026/7/15
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 40
- 較 2023 年第 4 季 −5
- 總值
- $1.15 億
- 較 2023 年第 4 季 +$706.2 萬 (+6.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Tr97717Y527 | FLOATNG RAT TREA | 325,978 | $1,644 萬 | 14.3% | +91,564+39.1% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 34,494 | $1,536 萬 | 13.4% | +4,860+16.4% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717X669 | US QTLY DIV GRT | 178,770 | $1,332 萬 | 11.6% | +9,383+5.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288109 | MORNINGSTAR VALU | 113,857 | $855.8 萬 | 7.4% | +14,995+15.2% | 加碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 48,266 | $842.7 萬 | 7.3% | +3,708+8.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 83,668 | $658.2 萬 | 5.7% | −3,821−4.4% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V666 | US LARG VALU ETF | 222,700 | $652.3 萬 | 5.7% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 64,727 | $581.3 萬 | 5.1% | −5,158−7.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 42,425 | $482.6 萬 | 4.2% | −60.0% | 減碼 | – |
| WisdomTree Tr97717W570 | US MIDCAP FUND | 75,933 | $446.2 萬 | 3.9% | −14,604−16.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 43,572 | $333.5 萬 | 2.9% | +2,860+7.0% | 加碼 | – |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 24,818 | $195.9 萬 | 1.7% | −9,619−27.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287556 | ISHARES BIOTECH | 13,013 | $172.2 萬 | 1.5% | −296−2.2% | 減碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 67,085 | $167.9 萬 | 1.5% | +1,891+2.9% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 28,020 | $146.5 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 40,600 | $146.4 萬 | 1.3% | +11,266+38.4% | 加碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 8,569 | $137.8 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P Homebuilders ETF78464A888 | ETF | 11,830 | $124.0 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,121 | $105.8 萬 | 0.9% | +684+19.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 7,768 | $82.4 萬 | 0.7% | −10−0.1% | 減碼 | – |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 4,578 | $80.2 萬 | 0.7% | −178−3.7% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 20,000 | $79.7 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| WBAWalgreens Boots Alliance, Inc. | COM | 37,086 | $67.1 萬 | 0.6% | −4,238−10.3% | 減碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 8,821 | $61.5 萬 | 0.5% | −94−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,740 | $48.0 萬 | 0.4% | −115−4.0% | 減碼 | 歷史 |
| SCCOSouthern Copper Corp | Stock | 3,732 | $43.6 萬 | 0.4% | −351−8.6% | 減碼 | 歷史 |
| MPMP Materials Corp. | COM CL A | 24,292 | $42.0 萬 | 0.4% | +2,888+13.5% | 加碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 10,404 | $41.8 萬 | 0.4% | −12,286−54.1% | 減碼 | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 9,937 | $41.7 萬 | 0.4% | −79−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| CFGCitizens Financial Group Inc | COM | 12,314 | $41.3 萬 | 0.4% | −419−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 708 | $36.7 萬 | 0.3% | +155+28.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 2,279 | $36.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| SOFISoFi Technologies, Inc. | Stock | 44,257 | $33.8 萬 | 0.3% | +12,700+40.2% | 加碼 | 歷史 |
| PSAPublic Storage | COM | 1,210 | $33.3 萬 | 0.3% | +44+3.8% | 加碼 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 20,007 | $32.9 萬 | 0.3% | −409−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| DVNDevon Energy Corp | Stock | 5,835 | $31.5 萬 | 0.3% | +35+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 16,957 | $31.1 萬 | 0.3% | −270−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 3,281 | $30.6 萬 | 0.3% | +53+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| ProShares Tr74347X831 | ULTRAPRO QQQ | 4,386 | $27.1 萬 | 0.2% | −25−0.6% | 減碼 | – |
| Alps ETF Tr00162Q452 | ALERIAN MLP | 4,553 | $21.4 萬 | 0.2% | +4,553 | 新進 | – |
選擇權（2 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | $4.57 萬 | – |
| SoFi Technologies, Inc.83406FAB8 | NOTE | – | $4.46 萬 |
2023 年第 4 季之後清倉（6 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSKGSK plc | ADR | 8,534 | $33.7 萬 | 0.3% | 歷史 |
| DOWDow Inc. | Stock | 5,635 | $30.2 萬 | 0.3% | 歷史 |
| PNRGPrimeenergy Resources Corp | COM | 3,000 | $30.0 萬 | 0.3% | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 4,060 | $25.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| SBLKStar Bulk Carriers Corp. | SHS PAR | 11,125 | $23.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| INVZInnoviz Technologies Ltd. | SHS | 13,000 | $2.40 萬 | <0.1% | 歷史 |