Lauer Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001860063
- 最新申報
- 2026/7/15
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 43
- 較 2023 年第 2 季 +1
- 總值
- $9,231 萬
- 較 2023 年第 2 季 −$391.7 萬 (−4.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 29,694 | $1,097 萬 | 11.9% | +18+0.1% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717X669 | US QTLY DIV GRT | 163,976 | $1,060 萬 | 11.5% | −94,747−36.6% | 減碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 37,400 | $949.7 萬 | 10.3% | +3,623+10.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 84,647 | $637.0 萬 | 6.9% | −1,305−1.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288109 | MORNINGSTAR VALU | 96,431 | $627.8 萬 | 6.8% | +654+0.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 77,801 | $582.7 萬 | 6.3% | +136+0.2% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V666 | US LARG VALU ETF | 222,700 | $550.7 萬 | 6.0% | +222,700 | 新進 | – |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 43,732 | $492.6 萬 | 5.3% | +290+0.7% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717Y527 | FLOATNG RAT TREA | 96,562 | $487.0 萬 | 5.3% | +32,017+49.6% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717W570 | US MIDCAP FUND | 89,570 | $446.9 萬 | 4.8% | +2,701+3.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 39,022 | $336.4 萬 | 3.6% | +1,617+4.3% | 加碼 | – |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 32,194 | $228.2 萬 | 2.5% | +742+2.4% | 加碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 10,673 | $149.9 萬 | 1.6% | −100−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287556 | ISHARES BIOTECH | 12,137 | $148.4 萬 | 1.6% | −100−0.8% | 減碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 60,376 | $136.3 萬 | 1.5% | +521+0.9% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 40,000 | $135.4 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 28,020 | $126.1 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | – |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 13,298 | $95.1 萬 | 1.0% | −322−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| WBAWalgreens Boots Alliance, Inc. | COM | 35,333 | $80.5 萬 | 0.9% | −32−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 7,778 | $72.2 萬 | 0.8% | −50−0.6% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 23,542 | $71.6 萬 | 0.8% | −504−2.1% | 減碼 | – |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 5,602 | $61.9 萬 | 0.7% | −207−3.6% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 3,079 | $55.0 萬 | 0.6% | −20−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| ZMZoom Communications, Inc. | Stock | 8,627 | $54.5 萬 | 0.6% | +500+6.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 2,506 | $54.1 萬 | 0.6% | −27−1.1% | 減碼 | – |
| BXBlackstone Inc. | COM | 3,972 | $41.5 萬 | 0.4% | −433−9.8% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P Homebuilders ETF78464A888 | ETF | 5,500 | $41.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 2,279 | $31.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| MPMP Materials Corp. | COM CL A | 16,802 | $30.7 萬 | 0.3% | +5,100+43.6% | 加碼 | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 9,265 | $30.2 萬 | 0.3% | −674−6.8% | 減碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 9,663 | $30.2 萬 | 0.3% | −20,926−68.4% | 減碼 | 歷史 |
| ENBEnbridge Inc | Stock | 8,997 | $29.8 萬 | 0.3% | −879−8.9% | 減碼 | 歷史 |
| SCCOSouthern Copper Corp | Stock | 4,064 | $29.7 萬 | 0.3% | −651−13.8% | 減碼 | 歷史 |
| GSKGSK plc | ADR | 7,929 | $29.0 萬 | 0.3% | −815−9.3% | 減碼 | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 4,984 | $28.4 萬 | 0.3% | −18,600−78.9% | 減碼 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 18,629 | $26.8 萬 | 0.3% | −1,495−7.4% | 減碼 | 歷史 |
| DOWDow Inc. | Stock | 5,313 | $26.7 萬 | 0.3% | −530−9.1% | 減碼 | 歷史 |
| NVECNve Corp | COM NEW | 3,289 | $26.2 萬 | 0.3% | −340−9.4% | 減碼 | 歷史 |
| SOFISoFi Technologies, Inc. | Stock | 30,521 | $25.2 萬 | 0.3% | +30,521 | 新進 | 歷史 |
| CFGCitizens Financial Group Inc | COM | 9,254 | $24.5 萬 | 0.3% | −6,709−42.0% | 減碼 | 歷史 |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 14,114 | $24.4 萬 | 0.3% | −1,094−7.2% | 減碼 | 歷史 |
| GNKGenco Shipping & Trading Ltd | SHS | 11,046 | $15.8 萬 | 0.2% | −1,014−8.4% | 減碼 | 歷史 |
| INVZInnoviz Technologies Ltd. | SHS | 13,000 | $2.12 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
選擇權（4 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
2023 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 6,739 | $280.2 萬 | 2.9% | – |