Fermata Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001859259
- 最新申報
- 2026/7/7
Fermata Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/7 申報）：275 檔多頭部位、總值 $4.95 億，前十大持股佔 25.2%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 3.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 47 檔
- 估計 +$1,292 萬
- 加碼
- 132 檔
- 估計 +$2,443 萬
- 減碼
- 87 檔
- 估計 −$924.3 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$426.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- AAPLApple Inc.
- Dimensional ETF Trust25434V2032.8%$1,381 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q3322.7%$1,358 萬
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F6432.6%$1,273 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1062.5%$1,231 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$292.8 萬加碼
- Schwab Strategic Tr808524680+$143.6 萬加碼
- Pgim ETF Tr69344A107+$119.0 萬加碼
- RBB FD Inc74933W213+$110.4 萬新進
- Ea Series Trust02072L565+$107.0 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Pgim ETF Tr69344A875−$253.6 萬清倉
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Vanguard World FD921910709−$93.7 萬減碼
- iShares Tr46435G219−$65.7 萬減碼
- PIMCO ETF Tr72201R866−$63.9 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.95 億
- 較上季 +$5,041 萬 (+11.4%)
- 持股檔數
- 275
- 較上季 +43
- 前十大集中度
- 25.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.53 億（2025 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/7 | 275 | $4.95 億 | AAPLDimensional ETF TrustJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 232 | $4.44 億 | AAPLJ P Morgan Exchange Traded FDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/8 | 217 | $4.17 億 | AAPLDimensional ETF TrustJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/9 | 211 | $3.94 億 | AAPLJ P Morgan Exchange Traded FDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 220 | $3.74 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanEck Morningstar Wide Moat ETFAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 285 | $5.53 億 | iShares Core S&P 500 ETFInnovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - JanuaryiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 265 | $5.36 億 | Fidelity Merrimack STR TriShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 248 | $4.93 億 | Fidelity Merrimack STR TriShares Core S&P 500 ETFInnovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 228 | $4.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrInnovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 212 | $4.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrInnovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 187 | $4.19 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 163 | $3.55 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 71 | $1.11 億 | PIMCO ETF TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/13 | 99 | $1.66 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 136 | $3.37 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core Dividend Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 131 | $3.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Core High Dividend ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/9 | 158 | $2.87 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/22 | 185 | $2.67 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 184 | $2.73 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETFWisdomTree Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/29 | 174 | $2.26 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 153 | $1.72 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSLattice Strategies Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/18 | 70 | $1.19 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard S&P 500 ETFWisdomTree Tr | – | SEC |