Spectrum Investment Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001856042
- 最新申報
- 2026/7/30
Spectrum Investment Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：76 檔多頭部位、總值 $2.45 億，前十大持股佔 74.8%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 13.1%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 31 檔
- 估計 +$3,005 萬
- 加碼
- 30 檔
- 估計 +$1,119 萬
- 減碼
- 12 檔
- 估計 −$1,827 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$23.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V10413.1%$3,205 萬
- Fidelity Covington Trust31609A30511.4%$2,788 萬
- Dimensional ETF Trust25434V2039.8%$2,393 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083639.3%$2,268 萬
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F8347.9%$1,924 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 71 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust13.1%
- Fidelity Covington Trust11.4%
- Dimensional ETF Trust9.8%
- Vanguard S&P 500 ETF9.3%
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF7.9%
- 其他 71 檔48.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- PIMCO ETF Tr72201R569+$1,239 萬新進
- Capital Group Core Balanced14021D107+$792.1 萬新進
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E107+$201.1 萬加碼
- Alps ETF Tr00162Q346+$133.1 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$127.2 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464288588−$1,080 萬減碼
- Fidelity Covington Trust31609A305−$147.3 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$145.3 萬減碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302−$139.1 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V104−$136.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288588−5.56 個百分點6.3% → 0.8%
- Dimensional ETF Trust25434V104−1.39 個百分點14.5% → 13.1%
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834−1.21 個百分點9.1% → 7.9%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−1.16 個百分點10.4% → 9.3%
- Fidelity Covington Trust31609A305−1.10 個百分點12.5% → 11.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.45 億
- 較上季 +$4,334 萬 (+21.5%)
- 持股檔數
- 76
- 較上季 +30
- 前十大集中度
- 74.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.45 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 76 | $2.45 億 | Dimensional ETF TrustFidelity Covington TrustDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 46 | $2.01 億 | Dimensional ETF TrustFidelity Covington TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 51 | $2.00 億 | Dimensional ETF TrustFidelity Covington TrustVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 30 | $1.85 億 | Dimensional ETF TrustFidelity Covington TrustVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 24 | $1.72 億 | Dimensional ETF TrustFidelity Covington TrustVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 25 | $1.55 億 | Dimensional ETF TrustFidelity Covington TrustVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 27 | $1.50 億 | Dimensional ETF TrustFidelity Covington TrustVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 27 | $1.46 億 | Dimensional ETF TrustFidelity Covington TrustVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 25 | $1.37 億 | Dimensional ETF TrustFidelity Covington TrustVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/6 | 34 | $1.35 億 | Dimensional ETF TrustFidelity Covington TrustVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 33 | $1.26 億 | Dimensional ETF TrustFidelity Covington TrustVanguard S&P 500 ETF | – | SEC |