High Pines Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001855571
- 最新申報
- 2024/1/12
High Pines Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/1/12 申報）：30 檔多頭部位、總值 $6,559 萬，前十大持股佔 83.9%，最大持股是 Vanguard Scottsdale FDS，佔 16.0%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 18 檔
- 估計 +$96.9 萬
- 減碼
- 12 檔
- 估計 −$168.9 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$62.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Scottsdale FDS92206C68016.0%$1,052 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385814.2%$934.6 萬
- Vanguard S&P 500 ETF92290836313.3%$872.6 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874412.6%$823.9 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086298.7%$573.9 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Mun BD FDS922907746−$78.4 萬減碼
- CCFChase Corp
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$30.6 萬減碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−$21.7 萬清倉
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−$17.3 萬減碼
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6,559 萬
- 較上季 +$480.8 萬 (+7.9%)
- 持股檔數
- 30
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 83.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 11.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.46 億（2021 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 30 | $6,559 萬 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 32 | $6,079 萬 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 31 | $6,563 萬 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 31 | $6,023 萬 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 32 | $5,703 萬 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 32 | $5,237 萬 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 28 | $5,419 萬 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 37 | $1.36 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 36 | $1.43 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 41 | $1.46 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 40 | $1.33 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/9 | 39 | $1.13 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |