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Livermore
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Willis Johnson & Associates, Inc.

SEC CIK
0001853239
最新申報
2026/8/13

Willis Johnson & Associates, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：102 檔多頭部位、總值 $18.0 億，前十大持股佔 72.7%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，佔 21.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
2 檔
估計 +$70.2 萬
加碼
24 檔
估計 +$4,509 萬
減碼
73 檔
估計 −$8,680 萬
清倉
90 檔
估計 −$3,936 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    21.2%$3.80 億
  2. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    18.6%$3.35 億
  3. Vanguard Intl Equity Index F922042874
    8.6%$1.54 億
  4. Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858
    6.2%$1.11 億
  5. Vanguard Intl Equity Index F922042866
    3.7%$6,649 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 97 檔，佔組合總值的比例

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF21.2%
  2. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF18.6%
  3. Vanguard Intl Equity Index F8.6%
  4. Vanguard Ftse Emerging Markets ETF6.2%
  5. Vanguard Intl Equity Index F3.7%
  6. 其他 97 檔41.7%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    +$1,126 萬加碼
  2. J P Morgan Exchange Traded F46641Q225
    +$921.2 萬加碼
  3. Schwab Strategic Tr808524862
    +$369.2 萬加碼
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    +$318.3 萬加碼
  5. iShares Tr464288661
    +$295.0 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    +2.73 個百分點15.9% → 18.6%
  2. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    +1.15 個百分點20.0% → 21.2%
  3. J P Morgan Exchange Traded F46641Q225
    +0.52 個百分點0.9% → 1.4%
  4. Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858
    +0.42 個百分點5.8% → 6.2%
  5. Vanguard Intl Equity Index F922042874
    +0.23 個百分點8.4% → 8.6%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. SHELShell plc
    −$1,058 萬減碼歷史
  2. BPBP PLC
    −$1,047 萬減碼歷史
  3. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −$862.5 萬減碼歷史
  4. AAPLApple Inc.
    −$632.9 萬減碼歷史
  5. Ea Series Trust02072L607
    −$524.5 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. SHELShell plc
    −0.88 個百分點1.4% → 0.6%歷史
  2. BPBP PLC
    −0.78 個百分點0.8% → <0.1%歷史
  3. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.66 個百分點0.8% → 0.1%歷史
  4. AAPLApple Inc.
    −0.28 個百分點0.8% → 0.5%歷史
  5. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    −0.17 個百分點0.4% → 0.2%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$18.0 億
較上季 +$8,060 萬 (+4.7%)
持股檔數
102
較上季 −88
前十大集中度
72.7%
前 10 大佔總值
週轉率
2.6%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
18.2 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $18.0 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$6.53 億2021 年第 2 季：$7.05 億2021 年第 3 季：$7.19 億2021 年第 4 季：$7.75 億2022 年第 1 季：$7.62 億2022 年第 2 季：$7.17 億2022 年第 3 季：$6.86 億2022 年第 4 季：$7.65 億2023 年第 1 季：$8.42 億2023 年第 2 季：$9.38 億2023 年第 3 季：$9.32 億2023 年第 4 季：$10.4 億2024 年第 1 季：$11.5 億2024 年第 2 季：$12.2 億2024 年第 3 季：$13.2 億2024 年第 4 季：$13.0 億2025 年第 1 季：$13.2 億2025 年第 2 季：$14.7 億2025 年第 3 季：$16.1 億2025 年第 4 季：$16.2 億2026 年第 1 季：$17.1 億2026 年第 2 季：$18.0 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Willis Johnson & Associates, Inc. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/13102$18.0 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Intl Equity Index F與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/23190$17.1 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Intl Equity Index F與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/22181$16.2 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Intl Equity Index F與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/6185$16.1 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Intl Equity Index F與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/13166$14.7 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFVanguard Intl Equity Index F與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/15164$13.2 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Intl Equity Index F與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/14154$13.0 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFVanguard Intl Equity Index F與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/31168$13.2 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Intl Equity Index F與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/1155$12.2 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Intl Equity Index F與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/19158$11.5 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Intl Equity Index F與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/12140$10.4 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Intl Equity Index F與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/25126$9.32 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Intl Equity Index F與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/17129$9.38 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Intl Equity Index F與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/6117$8.42 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Intl Equity Index F與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/20113$7.65 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/1299$6.86 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/1898$7.17 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/1099$7.62 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/2199$7.75 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/1595$7.19 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/1696$7.05 億iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Europe ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/4/2987$6.53 億iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Europe ETF–SEC