Pacific Wealth Management
- SEC CIK
- 0001852338
- 最新申報
- 2026/8/7
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 19
- 較 2024 年第 1 季 −5
- 總值
- $1.96 億
- 較 2024 年第 1 季 +$2,118 萬 (+12.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 213,937 | $1.16 億 | 59.3% | +59,490+38.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46429B291 | A RATE CP BD ETF | 492,618 | $2,308 萬 | 11.7% | +38,661+8.5% | 加碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U845 | HENDRSON AAA CL | 270,359 | $1,376 萬 | 7.0% | +270,359 | 新進 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 159,357 | $1,274 萬 | 6.5% | +5,994+3.9% | 加碼 | – |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 158,359 | $862.9 萬 | 4.4% | +7,986+5.3% | 加碼 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 40,398 | $692.9 萬 | 3.5% | +727+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 93,697 | $385.2 萬 | 2.0% | +93,697 | 新進 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 6,239 | $298.9 萬 | 1.5% | +263+4.4% | 加碼 | – |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 27,384 | $284.5 萬 | 1.4% | +274+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 9,757 | $112.7 萬 | 0.6% | −24,349−71.4% | 減碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 8,516 | $91.2 萬 | 0.5% | −27,219−76.2% | 減碼 | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 10,721 | $61.8 萬 | 0.3% | −257,975−96.0% | 減碼 | – |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 2,610 | $52.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 762 | $50.1 萬 | 0.3% | +149+24.3% | 加碼 | 歷史 |
| ONTOOnto Innovation Inc. | COM | 1,737 | $38.1 萬 | 0.2% | −100−5.4% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 782 | $35.0 萬 | 0.2% | +2+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,580 | $33.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 612 | $24.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 2,837 | $22.2 萬 | 0.1% | +2,837 | 新進 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（8 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 98,623 | $809.1 萬 | 4.6% | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 60,790 | $586.0 萬 | 3.3% | – |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 39,702 | $452.6 萬 | 2.6% | – |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852 | ETF | 44,444 | $322.9 萬 | 1.8% | – |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 3,706 | $96.2 萬 | 0.5% | 歷史 |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 4,578 | $45.3 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr464288653 | 10-20 YR TRS ETF | 4,093 | $44.3 萬 | 0.3% | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 3,326 | $33.0 萬 | 0.2% | – |