Pacific Wealth Management
- SEC CIK
- 0001852338
- 最新申報
- 2026/8/7
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 26
- 較 2022 年第 4 季 −2
- 總值
- $1.56 億
- 較 2022 年第 4 季 +$1,972 萬 (+14.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 60,482 | $2,476 萬 | 15.9% | +7,902+15.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 452,513 | $2,262 萬 | 14.5% | +26,441+6.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr46429B291 | A RATE CP BD ETF | 467,634 | $2,237 萬 | 14.4% | +152,772+48.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 224,608 | $1,845 萬 | 11.9% | +12,663+6.0% | 加碼 | – |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 157,003 | $737.1 萬 | 4.7% | +8,798+5.9% | 加碼 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 41,758 | $665.5 萬 | 4.3% | +408+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 34,509 | $632.3 萬 | 4.1% | +34,509 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 63,168 | $626.1 萬 | 4.0% | +2,924+4.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 57,809 | $614.9 萬 | 3.9% | −20,571−26.2% | 減碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 43,495 | $476.7 萬 | 3.1% | +682+1.6% | 加碼 | – |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 42,332 | $428.7 萬 | 2.8% | +201+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 35,607 | $418.9 萬 | 2.7% | +35,607 | 新進 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD336917109 | SHS | 113,595 | $403.3 萬 | 2.6% | +6,525+6.1% | 加碼 | – |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 38,417 | $390.5 萬 | 2.5% | +2,362+6.6% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717W208 | US HIGH DIVIDEND | 46,802 | $385.0 萬 | 2.5% | +2,682+6.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288653 | 10-20 YR TRS ETF | 22,555 | $258.3 萬 | 1.7% | −13,871−38.1% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 7,192 | $230.8 萬 | 1.5% | +544+8.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289511 | 10+ YR INVST GRD | 35,797 | $187.5 萬 | 1.2% | +202+0.6% | 加碼 | – |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 5,057 | $115.4 萬 | 0.7% | +7+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 2,610 | $33.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 5,864 | $28.6 萬 | 0.2% | −6,930−54.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 3,489 | $28.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,580 | $26.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 776 | $22.4 萬 | 0.1% | +776 | 新進 | 歷史 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 2,971 | $21.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ONTOOnto Innovation Inc. | COM | 2,337 | $20.5 萬 | 0.1% | +2,337 | 新進 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（6 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847 | ETF | 29,829 | $183.8 萬 | 1.4% | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 4,208 | $161.7 萬 | 1.2% | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 6,526 | $63.3 萬 | 0.5% | – |
| iShares Tr46435G409 | MSCI INTL VLU FT | 15,081 | $34.9 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr464288109 | MORNINGSTAR VALU | 4,640 | $29.3 萬 | 0.2% | – |
| PAVMPAVmed Inc. | COM | 30,000 | $1.44 萬 | <0.1% | 歷史 |