Sterling Group Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001852307
- 最新申報
- 2026/8/3
Sterling Group Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：62 檔多頭部位、總值 $2.44 億，前十大持股佔 82.0%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 39.4%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$1,089 萬
- 加碼
- 21 檔
- 估計 +$665.9 萬
- 減碼
- 23 檔
- 估計 −$1,060 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$139.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85439.4%$9,608 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1038.5%$2,077 萬
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V2417.1%$1,741 萬
- RBB FD Inc74933W4526.0%$1,461 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438585.3%$1,285 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 57 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF39.4%
- BlackRock ETF Trust8.5%
- Invesco S&P 500 Quality ETF7.1%
- RBB FD Inc6.0%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF5.3%
- 其他 57 檔33.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- BlackRock ETF Trust09290C780+$859.3 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C103+$225.4 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$119.9 萬加碼
- RBB FD Inc74933W452+$88.0 萬加碼
- AAPLApple Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241−$342.5 萬減碼
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−$287.4 萬減碼
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−$152.1 萬減碼
- SPDR Index Shs FDS78463X848−$58.8 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−$56.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241−1.08 個百分點8.2% → 7.1%
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−1.08 個百分點6.3% → 5.2%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−1.00 個百分點3.3% → 2.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−0.41 個百分點2.6% → 2.2%
- SPDR Index Shs FDS78463X848−0.34 個百分點2.7% → 2.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.44 億
- 較上季 +$3,232 萬 (+15.3%)
- 持股檔數
- 62
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 82.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.44 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 62 | $2.44 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 58 | $2.11 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco S&P 500 Quality ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 51 | $2.07 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco S&P 500 Quality ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/6 | 52 | $2.02 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco S&P 500 Quality ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 53 | $1.81 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco S&P 500 Quality ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 59 | $1.86 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco S&P 500 Quality ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 63 | $1.93 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco S&P 500 Quality ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 63 | $1.89 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco S&P 500 Quality ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 58 | $1.74 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco S&P 500 Quality ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 3 | $162.8 萬 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 53 | $1.29 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco S&P 500 Quality ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 49 | $1.06 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco S&P 500 Quality ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/7 | 52 | $1.15 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco S&P 500 Quality ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 50 | $1.06 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Value ETFInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/17 | 48 | $1.02 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Value ETFInvesco S&P 500 Quality ETF | – | SEC |