IronBridge Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001850996
- 最新申報
- 2026/8/13
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 31
- 較 2022 年第 4 季 +4
- 總值
- $1.56 億
- 較 2022 年第 4 季 +$3,500 萬 (+28.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663 | ETF | 421,192 | $3,867 萬 | 24.7% | +108,737+34.8% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 68,118 | $1,892 萬 | 12.1% | +60.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 90,500 | $1,000 萬 | 6.4% | +55,140+155.9% | 加碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 183,961 | $925.7 萬 | 5.9% | +183,961 | 新進 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 62,554 | $665.4 萬 | 4.3% | +62,554 | 新進 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 65,474 | $649.0 萬 | 4.1% | +65,474 | 新進 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 109,209 | $639.3 萬 | 4.1% | +109,209 | 新進 | – |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 31,044 | $565.9 萬 | 3.6% | +12,069+63.6% | 加碼 | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD33739Q408 | FIRST TR ENH NEW | 94,370 | $561.6 萬 | 3.6% | −71,147−43.0% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 12,247 | $501.4 萬 | 3.2% | +11,479+1,494.7% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 30,080 | $490.8 萬 | 3.1% | +412+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| ProShares Tr74347R370 | PSHS SH MSCI EAF | 257,462 | $474.5 萬 | 3.0% | −32,691−11.3% | 減碼 | – |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 15,384 | $371.9 萬 | 2.4% | +15,384 | 新進 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 23,214 | $359.8 萬 | 2.3% | +23,214 | 新進 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 21,922 | $331.0 萬 | 2.1% | +21,922 | 新進 | – |
| Alps ETF Tr00162Q452 | ALERIAN MLP | 84,620 | $327.1 萬 | 2.1% | −1,318−1.5% | 減碼 | – |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 17,418 | $324.0 萬 | 2.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | Stock | 38,612 | $307.6 萬 | 2.0% | +38,612 | 新進 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 77,941 | $303.1 萬 | 1.9% | +77,941 | 新進 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 7,199 | $207.5 萬 | 1.3% | +7,199 | 新進 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 17,845 | $195.7 萬 | 1.3% | +14,425+421.8% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 16,951 | $175.1 萬 | 1.1% | +16,951 | 新進 | 歷史 |
| EZPWEzcorp Inc | CL A NON VTG | 190,270 | $163.6 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 6,633 | $135.4 萬 | 0.9% | +6,633 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,625 | $76.3 萬 | 0.5% | +455+10.9% | 加碼 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 3,614 | $34.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 1,207 | $34.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DCPDCP Midstream, LP | COM UT LTD PTN | 6,963 | $29.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,572 | $20.5 萬 | 0.1% | −552−26.0% | 減碼 | 歷史 |
| KOSKosmos Energy Ltd. | COM | 10,000 | $7.44 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GILTGilat Satellite Networks Ltd | SHS NEW | 13,500 | $6.91 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（8 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Tr74347B425 | SHORT S&P 500 NE | 475,828 | $762.8 萬 | 6.3% | – |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 83,410 | $699.4 萬 | 5.8% | 歷史 |
| OXYOccidental Petroleum Corp | Stock | 110,934 | $698.8 萬 | 5.8% | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 69,930 | $611.7 萬 | 5.0% | – |
| ProShares Tr74348A210 | SHRT RUSSELL2000 | 242,415 | $596.3 萬 | 4.9% | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 23,787 | $384.4 萬 | 3.2% | 歷史 |
| PXDPioneer Natural Resources Co | COM | 15,977 | $364.9 萬 | 3.0% | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 118,808 | $314.0 萬 | 2.6% | 歷史 |