Guided Capital Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001849618
- 最新申報
- 2026/7/24
Guided Capital Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：35 檔多頭部位、總值 $1.71 億，前十大持股佔 70.3%，最大持股是 First Tr Exchange-Traded FD，佔 22.0%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$1,104 萬
- 加碼
- 10 檔
- 估計 +$1,091 萬
- 減碼
- 13 檔
- 估計 −$513.4 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$963.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q40822.0%$3,755 萬
- Capital Group Core Equity Et14020V1086.4%$1,101 萬
- Harbor ETF Trust41151J7456.3%$1,075 萬
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R5065.6%$951.8 萬
- Harbor ETF Trust41151J5055.3%$905.1 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 30 檔，佔組合總值的比例
- First Tr Exchange-Traded FD22.0%
- Capital Group Core Equity Et6.4%
- Harbor ETF Trust6.3%
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF5.6%
- Harbor ETF Trust5.3%
- 其他 30 檔54.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Harbor ETF Trust41151J745+$1,075 萬新進
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q408+$460.6 萬加碼
- WisdomTree Tr97717Y527+$354.2 萬加碼
- Harbor ETF Trust41151J505+$171.9 萬加碼
- NOWServiceNow, Inc.
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Harbor ETF Trust41151J745+6.28 個百分點0.0% → 6.3%
- WisdomTree Tr97717Y527+1.68 個百分點3.4% → 5.1%
- First Tr Exchange Traded FD33738R704+0.30 個百分點4.5% → 4.8%
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+0.29 個百分點5.3% → 5.6%
- Capital Group Core Equity Et14020V108+0.27 個百分點6.2% → 6.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$947.6 萬清倉
- iShares Russell 2000 ETF464287655−$216.2 萬減碼
- PWRQuanta Services, Inc.
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U109−$52.5 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q716−$33.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−6.25 個百分點6.3% → 0.0%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U109−0.97 個百分點5.9% → 5.0%
- iShares Russell 2000 ETF464287655−0.96 個百分點4.1% → 3.1%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q716−0.88 個百分點5.8% → 4.9%
- HIIHuntington Ingalls Industries, Inc.
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.71 億
- 較上季 +$1,944 萬 (+12.8%)
- 持股檔數
- 35
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 70.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.71 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 35 | $1.71 億 | First Tr Exchange-Traded FDCapital Group Core Equity EtHarbor ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 34 | $1.52 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares MSCI USA Quality Factor ETFCapital Group Core Equity Et | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 36 | $1.43 億 | WisdomTree TriShares MSCI USA Quality Factor ETFCapital Group Core Equity Et | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 34 | $1.17 億 | WisdomTree TriShares MSCI USA Quality Factor ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/10 | 34 | $1.30 億 | WisdomTree TriShares MSCI USA Quality Factor ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 35 | $1.20 億 | WisdomTree TriShares MSCI USA Quality Factor ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 30 | $1.09 億 | WisdomTree TriShares MSCI USA Quality Factor ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | – | SEC |