Encompass Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001849614
- 最新申報
- 2026/7/21
Encompass Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：109 檔多頭部位、總值 $3.28 億，前十大持股佔 62.1%，最大持股是 iShares S&P 500 Growth ETF，佔 15.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$319.0 萬
- 加碼
- 23 檔
- 估計 +$348.1 萬
- 減碼
- 41 檔
- 估計 −$385.7 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$80.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares S&P 500 Growth ETF46428730915.4%$5,067 萬
- iShares S&P 500 Value ETF46428740812.0%$3,941 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8428.5%$2,795 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878046.6%$2,174 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875075.3%$1,729 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$108.9 萬加碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408+$42.2 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q716+$37.8 萬新進
- iShares Tr464288273+$37.2 萬加碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$34.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- LRCXLam Research Corp
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.20 個百分點2.4% → 2.6%
- Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505+0.15 個百分點1.8% → 1.9%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q716+0.12 個百分點0.0% → 0.1%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.09 個百分點0.0% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.28 億
- 較上季 +$4,109 萬 (+14.3%)
- 持股檔數
- 109
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 62.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.11 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 109 | $3.28 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 100 | $2.87 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 101 | $2.94 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 109 | $2.94 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 104 | $2.73 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 100 | $2.46 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 99 | $2.48 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/5 | 294 | $4.00 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 284 | $3.77 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 300 | $3.77 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 274 | $3.33 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 291 | $3.01 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 295 | $3.07 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 282 | $2.94 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 265 | $2.74 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFLord Abbett Ultra Short Bond I | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/28 | 248 | $2.63 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFLord Abbett Ultra Short Bond I | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 239 | $2.83 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFLord Abbett Ultra Short Bond I | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 365 | $3.96 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 375 | $4.11 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/16 | 365 | $3.83 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 361 | $4.07 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/25 | 357 | $3.92 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | – | SEC |