Defined Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001849518
- 最新申報
- 2026/7/28
Defined Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：115 檔多頭部位、總值 $1.94 億，前十大持股佔 36.0%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 5.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$2,394 萬
- 加碼
- 55 檔
- 估計 +$548.9 萬
- 減碼
- 46 檔
- 估計 −$1,789 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$916.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF9229083635.4%$1,056 萬
- Fidelity Covington Trust31609A4044.6%$902.5 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087364.3%$834.0 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Core S&P 500 ETF4642872003.4%$661.1 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Covington Trust31609A404+$902.5 萬新進
- American Centy ETF Tr025072604+$645.6 萬新進
- Principal Exchange Traded FD74255Y607+$336.9 萬新進
- Fidelity High Dividend ETF316092840+$319.0 萬新進
- GOOGAlphabet Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$944.7 萬減碼
- iShares Core S&P US Value ETF464287663−$595.4 萬清倉
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$592.8 萬減碼
- iShares Tr464288281−$121.9 萬清倉
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$105.7 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−5.25 個百分點6.1% → 0.9%
- iShares Core S&P US Value ETF464287663−3.49 個百分點3.5% → 0.0%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−2.89 個百分點3.6% → 0.7%
- iShares Tr464288281−0.71 個百分點0.7% → 0.0%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−0.62 個百分點0.6% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.94 億
- 較上季 +$2,358 萬 (+13.8%)
- 持股檔數
- 115
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 36.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 14.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.94 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 115 | $1.94 億 | Vanguard S&P 500 ETFFidelity Covington TrustVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 109 | $1.71 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 109 | $1.73 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/7 | 106 | $1.72 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 106 | $1.62 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 108 | $1.49 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 106 | $1.51 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 109 | $1.54 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 107 | $1.44 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 103 | $1.39 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/9 | 98 | $1.31 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 99 | $1.17 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/28 | 98 | $1.19 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 99 | $1.07 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/23 | 103 | $1.06 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/13 | 91 | $9,180 萬 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 89 | $9,756 萬 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 93 | $1.14 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 95 | $1.22 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/21 | 91 | $1.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/20 | 94 | $1.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/18 | 95 | $1.05 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Dividend Appreciation ETF | – | SEC |