Navis Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001849055
- 最新申報
- 2026/8/14
Navis Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：175 檔多頭部位、總值 $2.64 億，前十大持股佔 44.3%，最大持股是 Symbotic Inc.（SYM），佔 10.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 35 檔
- 估計 +$4,268 萬
- 加碼
- 62 檔
- 估計 +$4,578 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$1,107 萬
- 清倉
- 35 檔
- 估計 −$3,695 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SYMSymbotic Inc.
- Goldman Sachs ETF Tr38149W622+$634.3 萬加碼
- Goldman Sachs ETF Tr38149W630+$514.4 萬加碼
- Roundhill ETF Trust77926X825+$497.3 萬新進
- Series Portfolios Tr81752T528+$474.1 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.64 億
- 較上季 +$6,774 萬 (+34.6%)
- 持股檔數
- 175
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 44.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 20.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.64 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 175 | $2.64 億 | SYMInvesco QQQ Trust Series ISPY | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 175 | $1.96 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 178 | $2.36 億 | SYMSPYInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 121 | $1.33 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 114 | $1.19 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 105 | $1.02 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 102 | $9,155 萬 | SPYVanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 104 | $9,224 萬 | SPYVanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 98 | $8,718 萬 | SPYVanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 96 | $8,330 萬 | SPYVanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 89 | $7,664 萬 | SPYVanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 87 | $6,907 萬 | SPYVanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 86 | $1.09 億 | SYMSPYVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 87 | $9,116 萬 | SYMSPYVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 80 | $7,039 萬 | SPYSYMVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 80 | $6,477 萬 | SPYSYMVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/9 | 97 | $9,336 萬 | SPYSYMVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 104 | $1.13 億 | SPYiShares U S ETF TrInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 104 | $1.19 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares U S ETF Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/16 | 108 | $1.18 億 | SPYiShares U S ETF TrInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 104 | $1.19 億 | SPYiShares U S ETF TrInvesco Actively Managed Exc | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/18 | 97 | $1.09 億 | SPYInvesco Actively Managed ExciShares U S ETF Tr | – | SEC |