WC Walker & Associates, Inc.
- SEC CIK
- 0001847258
- 最新申報
- 2023/2/23
WC Walker & Associates, Inc. 最新一份 13F 是 2022 年第 4 季（2023/2/23 申報）：70 檔多頭部位、總值 $1.89 億，前十大持股佔 54.4%，最大持股是 iShares Tr，佔 11.7%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 4 季發生什麼
跟 2022 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 43 檔
- 估計 +$797.3 萬
- 減碼
- 22 檔
- 估計 −$126.6 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$212.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428762211.7%$2,211 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1037.0%$1,318 萬
- iShares Core High Dividend ETF46429B6636.6%$1,241 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878046.2%$1,170 萬
- AAPLApple Inc.
持股比重
前 5 大持股與其餘 65 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr11.7%
- Invesco QQQ Trust Series I7.0%
- iShares Core High Dividend ETF6.6%
- iShares Core S&P Small Cap ETF6.2%
- AAPL5.0%
- 其他 65 檔63.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$182.0 萬加碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$142.2 萬加碼
- iShares Core High Dividend ETF46429B663+$83.0 萬加碼
- iShares Tr464287622+$46.3 萬加碼
- AAPLApple Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2022 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.89 億
- 較上季 +$1,283 萬 (+7.3%)
- 持股檔數
- 70
- 較上季 −4
- 前十大集中度
- 54.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.9%
- 2022 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 7.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.02 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/23 | 70 | $1.89 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series IiShares Core High Dividend ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 74 | $1.76 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series IiShares Core High Dividend ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 70 | $1.70 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 72 | $1.93 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 72 | $2.02 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 67 | $1.87 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/6 | 68 | $1.91 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares TriShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/7 | 64 | $1.76 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares TriShares Core S&P Small Cap ETF | – | SEC |