Kowal Investment Group, LLC
- SEC CIK
- 0001846786
- 最新申報
- 2024/10/16
Kowal Investment Group, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/10/16 申報）：200 檔多頭部位、總值 $5.44 億，前十大持股佔 58.7%，最大持股是 Fidelity Merrimack STR Tr，佔 17.9%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 24 檔
- 估計 +$5,895 萬
- 加碼
- 95 檔
- 估計 +$1,773 萬
- 減碼
- 75 檔
- 估計 −$5,874 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$188.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Fidelity Merrimack STR Tr31618830917.9%$9,746 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q3999.4%$5,133 萬
- First Tr Exchange-Traded FD3369171096.5%$3,560 萬
- First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index Fund3373451026.1%$3,341 萬
- Fidelity Covington Trust3160923525.0%$2,723 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 195 檔，佔組合總值的比例
- Fidelity Merrimack STR Tr17.9%
- J P Morgan Exchange Traded F9.4%
- First Tr Exchange-Traded FD6.5%
- First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index Fund6.1%
- Fidelity Covington Trust5.0%
- 其他 195 檔54.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q399+$5,133 萬新進
- Zacks Trust98888G105+$522.6 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$125.1 萬加碼
- Fidelity Comwlth Tr315912808+$100.3 萬新進
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$89.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q399+9.44 個百分點0.0% → 9.4%
- Zacks Trust98888G105+0.93 個百分點1.8% → 2.8%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+0.22 個百分點1.0% → 1.2%
- Fidelity Comwlth Tr315912808+0.18 個百分點0.0% → 0.2%
- Zacks Trust98888G204+0.15 個百分點0.6% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- First Tr Exchange-Traded FD33733E104−$5,229 萬減碼
- Fidelity Covington Trust316092352−$100.2 萬減碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Fidelity Covington Trust316092824−$68.5 萬清倉
- iShares Tr464288414−$57.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- First Tr Exchange-Traded FD33733E104−9.66 個百分點10.2% → 0.6%
- First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index Fund337345102−0.85 個百分點7.0% → 6.1%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−0.78 個百分點18.7% → 17.9%
- Fidelity Covington Trust316092352−0.58 個百分點5.6% → 5.0%
- iShares Tr464288414−0.21 個百分點1.7% → 1.5%
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.44 億
- 較上季 +$4,247 萬 (+8.5%)
- 持股檔數
- 200
- 較上季 +19
- 前十大集中度
- 58.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.6%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 9.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.44 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 200 | $5.44 億 | Fidelity Merrimack STR TrJ P Morgan Exchange Traded FFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 181 | $5.01 億 | Fidelity Merrimack STR TrFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index Fund | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 178 | $4.63 億 | Fidelity Merrimack STR TrFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/22 | 161 | $4.29 億 | Fidelity Merrimack STR TrFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 152 | $3.71 億 | Fidelity Merrimack STR TrFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 158 | $3.74 億 | Fidelity Merrimack STR TrFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 154 | $3.53 億 | Fidelity Merrimack STR TrFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 154 | $3.35 億 | Fidelity Merrimack STR TrFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 143 | $2.95 億 | First Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 139 | $3.05 億 | First Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/15 | 126 | $3.28 億 | First Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 114 | $3.37 億 | First Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 1,043 | $3.16 億 | First Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 103 | $2.78 億 | First Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/12 | 96 | $2.47 億 | First Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchng Traded FD VI | – | SEC |