Rodgers & Associates, LTD
- SEC CIK
- 0001846515
- 最新申報
- 2026/7/21
Rodgers & Associates, LTD 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：108 檔多頭部位、總值 $11.0 億，前十大持股佔 54.8%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 7.9%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$232.7 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$837.9 萬
- 減碼
- 50 檔
- 估計 −$1,919 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$55.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087447.9%$8,691 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF9229086117.1%$7,829 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF9229085126.7%$7,384 萬
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF4642874815.8%$6,375 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876145.5%$6,091 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474+$296.8 萬加碼
- SPDR Index Shs FDS78463X509+$127.4 萬加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+$117.3 萬加碼
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481+$64.2 萬加碼
- WMTWalmart Inc.
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481+0.16 個百分點5.6% → 5.8%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.12 個百分點1.7% → 1.8%
- SPDR Index Shs FDS78463X509+0.09 個百分點1.7% → 1.8%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+0.09 個百分點7.0% → 7.1%
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879+0.05 個百分點0.6% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−$251.9 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$206.8 萬減碼
- SPDR Series Trust78464A201−$174.2 萬減碼
- SPDR Index Shs FDS78463X533−$161.7 萬減碼
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$99.3 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−0.32 個百分點7.0% → 6.7%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−0.32 個百分點2.6% → 2.3%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−0.27 個百分點8.2% → 7.9%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−0.18 個百分點2.9% → 2.7%
- SPDR Index Shs FDS78463X533−0.16 個百分點0.2% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.0 億
- 較上季 +$1.20 億 (+12.2%)
- 持股檔數
- 108
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 54.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 21.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 108 | $11.0 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 101 | $9.82 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 107 | $9.88 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 105 | $9.70 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 103 | $9.10 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 97 | $8.20 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 98 | $8.39 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 95 | $8.38 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 92 | $7.77 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 91 | $7.79 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 87 | $7.37 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/17 | 85 | $6.62 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/19 | 84 | $6.92 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 84 | $6.44 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares Russell Mid-Cap Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/13 | 84 | $6.09 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/17 | 81 | $5.63 億 | Vanguard Morningstar Value ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 85 | $5.83 億 | Vanguard Morningstar Value ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/26 | 91 | $6.54 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/28 | 93 | $6.64 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares Russell Mid-Cap Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 91 | $6.15 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares Russell Mid-Cap Growth ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/29 | 91 | $6.22 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares Russell Mid-Cap Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/7 | 90 | $5.87 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | – | SEC |