Sovereign Financial Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001846175
- 最新申報
- 2026/7/24
Sovereign Financial Group, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：384 檔多頭部位、總值 $6.54 億，前十大持股佔 36.4%，最大持股是 Vanguard Ftse Developed Markets ETF，佔 5.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 42 檔
- 估計 +$1,327 萬
- 加碼
- 135 檔
- 估計 +$1,727 萬
- 減碼
- 178 檔
- 估計 −$2,089 萬
- 清倉
- 20 檔
- 估計 −$524.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438585.8%$3,810 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087365.1%$3,314 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087444.0%$2,619 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1033.9%$2,559 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 379 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF5.8%
- Vanguard Morningstar Growth ETF5.1%
- SPY4.5%
- Vanguard Morningstar Value ETF4.0%
- Invesco QQQ Trust Series I3.9%
- 其他 379 檔76.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$266.8 萬加碼
- DELLDell Technologies Inc.
- BlackRock ETF Trust09290C764+$94.2 萬新進
- iShares Tr46434V613+$92.0 萬加碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$75.7 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.54 億
- 較上季 +$7,880 萬 (+13.7%)
- 持股檔數
- 384
- 較上季 +22
- 前十大集中度
- 36.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.54 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 384 | $6.54 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETFSPY | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 362 | $5.75 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETFSPY | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 345 | $5.61 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETFSPY | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 327 | $5.34 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETFSPY | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 313 | $4.85 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETFSPY | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 285 | $4.34 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFSPYVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 284 | $4.36 億 | SPYVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 282 | $4.28 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 279 | $4.01 億 | SPYVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 286 | $3.77 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 245 | $3.28 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 226 | $2.81 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 231 | $3.07 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 215 | $2.69 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 220 | $2.54 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 204 | $2.47 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 210 | $2.54 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 217 | $2.70 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 206 | $2.45 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 168 | $1.74 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 167 | $1.65 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFUPS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 167 | $1.60 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFUPS | – | SEC |