跳到主要內容
Livermore
Livermore
中文EN

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC

SEC CIK
0001846160
最新申報
2026/7/8

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：95 檔多頭部位、總值 $2.86 億，前十大持股佔 55.3%，最大持股是 iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，佔 8.3%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
5 檔
估計 +$141.3 萬
加碼
33 檔
估計 +$1,175 萬
減碼
48 檔
估計 −$868.1 萬
清倉
6 檔
估計 −$290.6 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242
    8.3%$2,381 萬
  2. Vanguard Scottsdale FDS92206C409
    7.5%$2,150 萬
  3. iShares Tr464287440
    6.9%$1,989 萬
  4. iShares MSCI Eafe ETF464287465
    5.9%$1,694 萬
  5. State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605
    5.5%$1,564 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 90 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF8.3%
  2. Vanguard Scottsdale FDS7.5%
  3. iShares Tr6.9%
  4. iShares MSCI Eafe ETF5.9%
  5. State Street Financial Select Sector SPDR ETF5.5%
  6. 其他 90 檔65.9%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242
    +$183.2 萬加碼
  2. iShares Tr464287440
    +$180.3 萬加碼
  3. Vanguard Scottsdale FDS92206C409
    +$165.7 萬加碼
  4. State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605
    +$86.4 萬加碼
  5. State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704
    +$81.9 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803
    +1.13 個百分點3.7% → 4.8%
  2. iShares Semiconductor ETF464287523
    +0.78 個百分點0.9% → 1.7%
  3. State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704
    +0.42 個百分點4.5% → 4.9%
  4. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    +0.37 個百分點4.8% → 5.2%歷史
  5. Amplify ETF Tr032108664
    +0.30 個百分點0.8% → 1.1%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. DELLDell Technologies Inc.
    −$128.2 萬減碼歷史
  2. BSXBoston Scientific Corp
    −$116.8 萬清倉歷史
  3. MSFTMicrosoft Corp
    −$107.2 萬減碼歷史
  4. NOWServiceNow, Inc.
    −$68.1 萬清倉歷史
  5. CRMSalesforce, Inc.
    −$58.0 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. MSFTMicrosoft Corp
    −0.56 個百分點2.0% → 1.4%歷史
  2. BSXBoston Scientific Corp
    −0.45 個百分點0.5% → 0.0%歷史
  3. CRMSalesforce, Inc.
    −0.29 個百分點0.4% → 0.1%歷史
  4. NOWServiceNow, Inc.
    −0.26 個百分點0.3% → 0.0%歷史
  5. COSTCostco Wholesale Corp
    −0.17 個百分點0.7% → 0.5%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.86 億
較上季 +$2,872 萬 (+11.1%)
持股檔數
95
較上季 −1
前十大集中度
55.3%
前 10 大佔總值
週轉率
4.3%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
8.7 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.86 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$2.08 億2021 年第 2 季：$2.18 億2021 年第 3 季：$2.11 億2021 年第 4 季：$2.30 億2022 年第 1 季：$2.17 億2022 年第 2 季：$1.48 億2022 年第 3 季：$1.36 億2022 年第 4 季：$1.11 億2023 年第 1 季：$1.25 億2023 年第 2 季：$1.21 億2023 年第 3 季：$1.08 億2023 年第 4 季：$1.76 億2024 年第 1 季：$1.83 億2024 年第 2 季：$2.03 億2024 年第 3 季：$2.27 億2024 年第 4 季：$2.28 億2025 年第 1 季：$2.20 億2025 年第 2 季：$2.42 億2025 年第 3 季：$2.52 億2025 年第 4 季：$2.55 億2026 年第 1 季：$2.58 億2026 年第 2 季：$2.86 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/895$2.86 億iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Tr與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/896$2.58 億iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Tr與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/785$2.55 億iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Tr與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/3082$2.52 億Vanguard Scottsdale FDSiShares TriShares Tr與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/1682$2.42 億Vanguard Scottsdale FDSiShares TriShares Tr與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/1177$2.20 億Vanguard Scottsdale FDSSPYiShares Core S&P U.S. Growth ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/1367$2.28 億Vanguard Scottsdale FDSiShares TrSPY與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/1666$2.27 億Vanguard Scottsdale FDSiShares TrSPY與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/1976$2.03 億Vanguard Scottsdale FDSiShares TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/261$1.83 億Vanguard Scottsdale FDSiShares TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/1254$1.76 億Vanguard Scottsdale FDSiShares TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/851$1.08 億iShares Tips Bond ETFBACRM與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/8/449$1.21 億ViShares Tips Bond ETFBA與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/2752$1.25 億JPMViShares Tips Bond ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/2753$1.11 億BANDAQV與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/864$1.36 億HDNDAQV與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/1246$1.48 億AAPLZTSHD與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/7/19修正67$2.17 億AAPLMRVLHD與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/2068$2.30 億AAPLMSFTMRVL與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/1266$2.11 億PXDABBVAAPL與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/2963$2.18 億ABBVOSKAMAT與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/4/2964$2.08 億UNPOSKABBV–SEC