Colonial River Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001845859
- 最新申報
- 2026/7/24
Colonial River Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：249 檔多頭部位、總值 $3.52 億，前十大持股佔 29.9%，最大持股是 NVIDIA Corp（NVDA），佔 6.0%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 39 檔
- 估計 +$5,786 萬
- 加碼
- 63 檔
- 估計 +$2,577 萬
- 減碼
- 145 檔
- 估計 −$4,439 萬
- 清倉
- 19 檔
- 估計 −$1,546 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- AB Active ETFs Inc00039J509+$755.1 萬新進
- PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775+$502.9 萬新進
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q617+$501.3 萬新進
- Janus Detroit STR Tr47103U712+$493.8 萬新進
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+$474.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- AB Active ETFs Inc00039J509+2.15 個百分點0.0% → 2.1%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+1.76 個百分點2.8% → 4.6%
- PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775+1.43 個百分點0.0% → 1.4%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q617+1.43 個百分點0.0% → 1.4%
- Janus Detroit STR Tr47103U712+1.40 個百分點0.0% → 1.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G698−$703.8 萬減碼
- Putnam ETF Trust746729300−$641.6 萬減碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G581−$516.1 萬減碼
- Invesco Actively Managed Exc46090A804−$364.5 萬清倉
- Invesco Actively Managed Exc46090A721−$285.2 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G698−2.51 個百分點4.4% → 1.8%
- Putnam ETF Trust746729300−2.46 個百分點5.0% → 2.5%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G581−1.76 個百分點3.5% → 1.8%
- Invesco Actively Managed Exc46090A804−1.31 個百分點1.3% → 0.0%
- Invesco Actively Managed Exc46090A721−1.02 個百分點1.0% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.52 億
- 較上季 +$7,234 萬 (+25.9%)
- 持股檔數
- 249
- 較上季 +20
- 前十大集中度
- 29.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 19.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.52 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 249 | $3.52 億 | NVDAInvesco Exch Traded FD Tr IIAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 229 | $2.79 億 | NVDAPutnam ETF TrustAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 228 | $2.81 億 | NVDAAAPLCapital Group Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 236 | $2.71 億 | NVDAAAPLCapital Group Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 223 | $2.32 億 | NVDAMSFTAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 202 | $1.82 億 | AAPLNVDAInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 205 | $2.07 億 | AAPLNVDAAMZN | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 223 | $2.02 億 | NVDAAAPLAMZN | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 166 | $1.86 億 | AAPLNVDAMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 170 | $1.77 億 | AAPLMSFTNVDA | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 201 | $1.68 億 | AAPLMSFTNVDA | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 150 | $1.53 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAAPLiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 168 | $1.52 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAAPLiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 190 | $1.70 億 | iShares TrSPDR Series TrustAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 184 | $1.57 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFAAPLiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 171 | $1.44 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAAPLState Street Energy Select Sector SPDR ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 187 | $1.53 億 | AAPLState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street Energy Select Sector SPDR ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/15 | 209 | $1.73 億 | AAPLState Street Energy Select Sector SPDR ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 211 | $1.86 億 | AAPLInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/25 | 70 | $1.42 億 | NKLASPYiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 150 | $1.40 億 | AAPLInvesco QQQ Trust Series IState Street Energy Select Sector SPDR ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 134 | $1.24 億 | AAPLInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD T | – | SEC |