Corepath Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0001845838
- 最新申報
- 2026/7/9
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/4/25 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2024 年第 4 季 +1
- 總值
- $1.05 億
- 較 2024 年第 4 季 +$235.4 萬 (+2.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 54,517 | $2,886 萬 | 27.5% | +3,611+7.1% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 127,822 | $1,246 萬 | 11.9% | +5,386+4.4% | 加碼 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 29,574 | $920.1 萬 | 8.8% | −473−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 111,304 | $916.4 萬 | 8.7% | +3,483+3.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 89,798 | $774.0 萬 | 7.4% | −645−0.7% | 減碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 33,345 | $625.1 萬 | 6.0% | +691+2.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 121,414 | $585.3 萬 | 5.6% | +806+0.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 84,810 | $505.8 萬 | 4.8% | +1,556+1.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 107,499 | $457.3 萬 | 4.4% | +3,207+3.1% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 28,947 | $306.4 萬 | 2.9% | +2,721+10.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 28,605 | $222.0 萬 | 2.1% | +1,934+7.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G672 | CORE INTL AGGR | 37,278 | $188.6 萬 | 1.8% | +1,796+5.1% | 加碼 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 19,979 | $177.2 萬 | 1.7% | −420−2.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 10,085 | $103.8 萬 | 1.0% | −1,733−14.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 4,724 | $76.7 萬 | 0.7% | +26+0.6% | 加碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 5,397 | $58.8 萬 | 0.6% | −107−1.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 1,875 | $54.3 萬 | 0.5% | +1,875 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,143 | $42.8 萬 | 0.4% | −10.0% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,142 | $41.9 萬 | 0.4% | −23−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 4,043 | $40.0 萬 | 0.4% | +86+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 812 | $36.1 萬 | 0.3% | +812 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 928 | $32.6 萬 | 0.3% | −2−0.2% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 605 | $31.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,984 | $31.3 萬 | 0.3% | −1−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 13,008 | $25.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 4,700 | $23.2 萬 | 0.2% | +4,700 | 新進 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,332 | $23.1 萬 | 0.2% | −153−10.3% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 228 | $22.3 萬 | 0.2% | +1+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 2,876 | $21.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 919 | $21.6 萬 | 0.2% | −15−1.6% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。