Corepath Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0001845838
- 最新申報
- 2026/7/9
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/10/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 28
- 較 2024 年第 2 季 +3
- 總值
- $1.03 億
- 較 2024 年第 2 季 +$811.9 萬 (+8.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 50,229 | $2,949 萬 | 28.7% | +1,029+2.1% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 115,006 | $1,143 萬 | 11.1% | +4,072+3.7% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 104,169 | $859.8 萬 | 8.4% | +2,888+2.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 86,895 | $840.1 萬 | 8.2% | −104−0.1% | 減碼 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 30,208 | $740.3 萬 | 7.2% | +1,069+3.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 32,245 | $718.7 萬 | 7.0% | +542+1.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 118,322 | $570.4 萬 | 5.5% | +3,983+3.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 100,032 | $461.8 萬 | 4.5% | +2,426+2.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 77,264 | $437.8 萬 | 4.3% | +611+0.8% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 25,454 | $282.1 萬 | 2.7% | +595+2.4% | 加碼 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 19,746 | $211.8 萬 | 2.1% | −30−0.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 26,161 | $208.3 萬 | 2.0% | +735+2.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G672 | CORE INTL AGGR | 32,617 | $168.4 萬 | 1.6% | +1,034+3.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 12,733 | $128.7 萬 | 1.3% | −884−6.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 4,692 | $83.2 萬 | 0.8% | −105−2.2% | 減碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 4,413 | $60.9 萬 | 0.6% | +2,250+104.0% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,622 | $60.6 萬 | 0.6% | +30+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 5,509 | $60.3 萬 | 0.6% | −47−0.8% | 減碼 | – |
| INTCIntel Corp | Stock | 18,048 | $42.3 萬 | 0.4% | −70.0% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 956 | $40.1 萬 | 0.4% | −3−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 928 | $36.4 萬 | 0.4% | +32+3.6% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 605 | $35.4 萬 | 0.3% | +605 | 新進 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,915 | $30.9 萬 | 0.3% | +14+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,469 | $27.5 萬 | 0.3% | +42+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 2,876 | $25.9 萬 | 0.3% | −521−15.3% | 減碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,077 | $23.8 萬 | 0.2% | +95+9.7% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 381 | $22.5 萬 | 0.2% | +381 | 新進 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 9,300 | $21.4 萬 | 0.2% | +9,300 | 新進 | – |