Corepath Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0001845838
- 最新申報
- 2026/7/9
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/5/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 36
- 較 2021 年第 4 季 −4
- 總值
- $1.44 億
- 較 2021 年第 4 季 +$398.4 萬 (+2.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 76,954 | $3,312 萬 | 23.0% | +10,857+16.4% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 213,114 | $1,586 萬 | 11.0% | +15,734+8.0% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 193,344 | $1,356 萬 | 9.4% | +17,972+10.2% | 加碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 89,408 | $1,085 萬 | 7.5% | +20,281+29.3% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 83,774 | $960.7 萬 | 6.7% | +21,932+35.5% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 86,557 | $897.0 萬 | 6.2% | +5,993+7.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 174,497 | $845.4 萬 | 5.9% | +12,653+7.8% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 43,343 | $840.2 萬 | 5.8% | +4,948+12.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 158,104 | $665.1 萬 | 4.6% | +12,024+8.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 123,970 | $594.1 萬 | 4.1% | +27,073+27.9% | 加碼 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 46,931 | $466.5 萬 | 3.2% | +754+1.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G672 | CORE INTL AGGR | 63,342 | $324.4 萬 | 2.3% | −19,514−23.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 27,077 | $216.4 萬 | 1.5% | +5,719+26.8% | 加碼 | – |
| Victory Portfolios II92647N824 | VCSHS US EQ INCM | 23,824 | $170.7 萬 | 1.2% | +94+0.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 11,424 | $166.0 萬 | 1.2% | +363+3.3% | 加碼 | – |
| INTCIntel Corp | Stock | 18,820 | $88.6 萬 | 0.6% | −14−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF464288596 | ETF | 6,953 | $76.4 萬 | 0.5% | +253+3.8% | 加碼 | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 14,391 | $75.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 2,372 | $59.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 3,674 | $56.2 萬 | 0.4% | −225−5.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 2,129 | $56.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Select U.S. REIT ETF464287564 | ETF | 6,941 | $50.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 8,589 | $43.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 5,898 | $41.3 萬 | 0.3% | −350−5.6% | 減碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X871 | ST INTL CAP ETF | 11,739 | $38.9 萬 | 0.3% | −500−4.1% | 減碼 | – |
| MMM3M Co | Stock | 2,336 | $34.7 萬 | 0.2% | −68−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,827 | $34.0 萬 | 0.2% | −72−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF316092600 | ETF | 5,108 | $32.7 萬 | 0.2% | −81−1.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 4,656 | $30.5 萬 | 0.2% | −1,572−25.2% | 減碼 | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 1,223 | $29.6 萬 | 0.2% | +1,223 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 4,845 | $27.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 2,555 | $26.4 萬 | 0.2% | +112+4.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 1,524 | $26.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 5,022 | $25.9 萬 | 0.2% | +142+2.9% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,542 | $25.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVTAInvitae Corp | COM | 15,500 | $8.80 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 4 季之後清倉（5 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janus Detroit STR Tr47103U886 | HENDRSN SHRT ETF | 10,872 | $53.9 萬 | 0.4% | – |
| Target Corp87612E906 | CALL | 1,223 | $27.8 萬 | 0.2% | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 902 | $24.8 萬 | 0.2% | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 705 | $22.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ACBAurora Cannabis Inc | COM | 29,275 | $16.9 萬 | 0.1% | 歷史 |