OneAscent Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001844707
- 最新申報
- 2026/8/11
OneAscent Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：169 檔多頭部位、總值 $3.36 億，前十大持股佔 67.4%，最大持股是 Unified Ser Tr，佔 17.6%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 29 檔
- 估計 +$1,757 萬
- 加碼
- 47 檔
- 估計 +$1,501 萬
- 減碼
- 87 檔
- 估計 −$1,613 萬
- 清倉
- 17 檔
- 估計 −$1,384 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Unified Ser Tr90470L51917.6%$5,889 萬
- Unified Ser Tr90470L44414.6%$4,912 萬
- Unified Ser Tr90470L52713.1%$4,392 萬
- Unified Ser Tr90470L4696.3%$2,120 萬
- Unified Ser Tr90470L2955.6%$1,867 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839+$497.3 萬新進
- VanEck ETF Trust92189H748+$448.1 萬加碼
- Unified Ser Tr90470L444+$345.4 萬加碼
- Angel Oak Funds Trust03463K760+$227.3 萬新進
- First Tr Exchange-Traded FD33738D788+$155.9 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839+1.48 個百分點0.0% → 1.5%
- VanEck ETF Trust92189H748+1.20 個百分點1.4% → 2.6%
- Unified Ser Tr90470L444+1.05 個百分點13.6% → 14.6%
- Angel Oak Funds Trust03463K760+0.68 個百分點0.0% → 0.7%
- First Tr Exchange-Traded FD33738D788+0.46 個百分點0.0% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Northern LTS FD Tr IV66538H633−$697.7 萬清倉
- Unified Ser Tr90470L527−$401.1 萬減碼
- iShares Tr464287515−$299.0 萬清倉
- Unified Ser Tr90470L295−$221.9 萬減碼
- Unified Ser Tr90470L469−$117.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Northern LTS FD Tr IV66538H633−2.31 個百分點2.3% → 0.0%
- iShares Tr464287515−0.99 個百分點1.0% → 0.0%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−0.36 個百分點1.3% → 0.9%
- Janus Detroit STR Tr47103U845−0.18 個百分點1.1% → 0.9%
- Timothy Plan887432326−0.17 個百分點0.3% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.36 億
- 較上季 +$3,307 萬 (+10.9%)
- 持股檔數
- 169
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 67.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.36 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 169 | $3.36 億 | Unified Ser TrUnified Ser TrUnified Ser Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 157 | $3.02 億 | Unified Ser TrUnified Ser TrUnified Ser Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 170 | $3.00 億 | Unified Ser TrUnified Ser TrUnified Ser Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 181 | $2.98 億 | Unified Ser TrUnified Ser TrUnified Ser Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 171 | $2.71 億 | Unified Ser TrUnified Ser TrUnified Ser Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 154 | $2.31 億 | Unified Ser TrUnified Ser TrUnified Ser Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 159 | $2.43 億 | Unified Ser TrUnified Ser TrUnified Ser Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 178 | $2.63 億 | Unified Ser TrUnified Ser TrUnified Ser Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 97 | $1.92 億 | Unified Ser TrUnified Ser TrUnified Ser Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 171 | $2.61 億 | Unified Ser TrUnified Ser TrUnified Ser Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/11 | 173 | $2.51 億 | Unified Ser TrUnified Ser TrUnified Ser Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 157 | $2.28 億 | Unified Ser TrUnified Ser TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/10 | 99 | $2.12 億 | Unified Ser TrUnified Ser TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 177 | $2.57 億 | Unified Ser TrUnified Ser TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/12 | 154 | $2.13 億 | Unified Ser TrUnified Ser TrUnified Ser Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/2 | 148 | $1.91 億 | Unified Ser TrUnified Ser TrUnified Ser Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 182 | $1.96 億 | Unified Ser TrUnified Ser TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 210 | $2.01 億 | Unified Ser TrVanguard Scottsdale FDSUnified Ser Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 87 | $4,007 萬 | AAPLGOOGLTSM | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 104 | $8,768 萬 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Mortgage-Backed Securities ETFInvesco Exch Traded FD Tr II | – | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/27 | 221 | $2.35 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Mortgage-Backed Securities ETFAAPL | – | SEC |