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Livermore
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Ritter Daniher Financial Advisory, LLC

SEC CIK
0001844428
最新申報
2022/5/12

Ritter Daniher Financial Advisory, LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 1 季（2022/5/12 申報）：242 檔多頭部位、總值 $1.45 億，前十大持股佔 74.5%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 21.7%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2022 年第 1 季發生什麼

跟 2021 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
26 檔
估計 +$72.1 萬
加碼
41 檔
估計 +$370.5 萬
減碼
39 檔
估計 −$121.9 萬
清倉
26 檔
估計 −$57.7 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    21.7%$3,147 萬
  2. iShares Core Dividend Growth ETF46434V621
    12.4%$1,801 萬
  3. PGProcter & Gamble Co
    8.1%$1,168 萬歷史
  4. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    7.5%$1,088 萬
  5. LCNBLCNB Corp
    6.8%$985.9 萬歷史

持股比重

前 5 大持股與其餘 237 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF21.7%
  2. iShares Core Dividend Growth ETF12.4%
  3. PG8.1%
  4. iShares Core S&P Mid-Cap ETF7.5%
  5. LCNB6.8%
  6. 其他 237 檔43.5%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    +$81.5 萬加碼
  2. PGProcter & Gamble Co
    +$38.9 萬加碼歷史
  3. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    +$38.0 萬加碼
  4. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    +$33.0 萬加碼
  5. T Rowe Price ETF Inc87283Q305
    +$25.4 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    +0.33 個百分點6.1% → 6.5%
  2. T Rowe Price ETF Inc87283Q305
    +0.17 個百分點<0.1% → 0.2%
  3. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    +0.12 個百分點4.2% → 4.3%
  4. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    +0.11 個百分點7.4% → 7.5%
  5. TSLATesla, Inc.
    +0.11 個百分點0.5% → 0.6%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares MSCI Eafe ETF464287465
    −$29.9 萬減碼
  2. iShares Tr46434V613
    −$16.4 萬清倉
  3. MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust
    −$15.0 萬清倉歷史
  4. iShares S&P 500 Growth ETF464287309
    −$15.0 萬減碼
  5. Vanguard BD Index FDS921937793
    −$14.7 萬清倉

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    −0.42 個百分點22.1% → 21.7%
  2. iShares MSCI Eafe ETF464287465
    −0.27 個百分點1.8% → 1.6%
  3. iShares S&P 500 Growth ETF464287309
    −0.11 個百分點0.2% → 0.1%
  4. iShares Tr46434V613
    −0.11 個百分點0.1% → 0.0%
  5. MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust
    −0.10 個百分點0.1% → 0.0%歷史

指標

2022 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.45 億
較上季 −$492.3 萬 (−3.3%)
持股檔數
242
較上季 0
前十大集中度
74.5%
前 10 大佔總值
週轉率
1.2%
2022 年第 1 季，單季
平均持有
5.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 5 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.50 億（2021 年第 4 季）

2021 年第 1 季：$1.25 億2021 年第 2 季：$1.34 億2021 年第 3 季：$1.37 億2021 年第 4 季：$1.50 億2022 年第 1 季：$1.45 億
2021 年第 1 季2022 年第 1 季
Ritter Daniher Financial Advisory, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2022 年第 1 季2022/5/12242$1.45 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFPG與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/9242$1.50 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFPG與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/5213$1.37 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFPG與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/4207$1.34 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/6196$1.25 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF–SEC