Montis Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001844314
- 最新申報
- 2026/8/5
Montis Financial, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：152 檔多頭部位、總值 $4.89 億，前十大持股佔 53.6%，最大持股是 Profesionally Managed Portfo，佔 8.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$255.3 萬
- 加碼
- 55 檔
- 估計 +$982.8 萬
- 減碼
- 64 檔
- 估計 −$3,635 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$223.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Profesionally Managed Portfo74316P5798.7%$4,254 萬
- First Tr Exch Traded FD III33739P8557.5%$3,673 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438587.0%$3,412 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3576.0%$2,943 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8425.7%$2,769 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 147 檔，佔組合總值的比例
- Profesionally Managed Portfo8.7%
- First Tr Exch Traded FD III7.5%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF7.0%
- Invesco Exchange Traded FD T6.0%
- iShares Core MSCI Eafe ETF5.7%
- 其他 147 檔65.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$246.3 萬加碼
- First Tr Exch Traded FD III33739P855+$167.9 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$125.1 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$74.4 萬加碼
- Legg Mason ETF Invt52468L505+$72.4 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−$2,443 萬減碼
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$264.3 萬減碼
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−$158.9 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$84.1 萬減碼
- Hartford FDS Exchange Traded41653L503−$78.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−5.09 個百分點6.8% → 1.7%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−0.58 個百分點3.4% → 2.8%
- GLDSPDR Gold Trust
- Hartford FDS Exchange Traded41653L503−0.16 個百分點0.4% → 0.3%
- Profesionally Managed Portfo74316P579−0.13 個百分點8.8% → 8.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.89 億
- 較上季 +$558.4 萬 (+1.2%)
- 持股檔數
- 152
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 53.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.06 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 152 | $4.89 億 | Profesionally Managed PortfoFirst Tr Exch Traded FD IIIVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 150 | $4.84 億 | Profesionally Managed PortfoFirst Tr Exch Traded FD IIIVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 156 | $5.06 億 | Profesionally Managed PortfoVanguard Ftse Developed Markets ETFFirst Tr Exch Traded FD III | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 153 | $4.34 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFFirst Tr Exch Traded FD IIIiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 134 | $3.60 億 | iShares TriShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 144 | $3.40 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 135 | $3.24 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFAAPLiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/10 | 107 | $2.81 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares TrVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/7 | 81 | $2.18 億 | iShares TrVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 82 | $2.10 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 74 | $1.68 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/31 | 65 | $1.49 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 64 | $1.52 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 63 | $1.29 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 60 | $1.18 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/25 | 58 | $1.04 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 62 | $1.07 億 | AAPLiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 65 | $1.28 億 | AAPLiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 87 | $1.38 億 | AAPLiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/26 | 64 | $1.18 億 | AAPLiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 69 | $1.21 億 | AAPLiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/4 | 68 | $1.07 億 | AAPLiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | – | SEC |