Goepper Burkhardt LLC
- SEC CIK
- 0001844142
- 最新申報
- 2026/8/10
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/11/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 57
- 較 2022 年第 2 季 −5
- 總值
- $1.34 億
- 較 2022 年第 2 季 −$746.0 萬 (−5.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 363,183 | $1,525 萬 | 11.3% | −2,701−0.7% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 267,272 | $1,492 萬 | 11.1% | +456+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 107,956 | $1,459 萬 | 10.8% | −1,438−1.3% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 190,665 | $1,116 萬 | 8.3% | −3,135−1.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 31,329 | $700.8 萬 | 5.2% | +415+1.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 53,033 | $645.8 萬 | 4.8% | −525−1.0% | 減碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J866 | BULSHS 2023 CB | 297,186 | $620.2 萬 | 4.6% | −2,250−0.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538 | ETF | 36,343 | $619.8 萬 | 4.6% | −401−1.1% | 減碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J841 | BULSHS 2024 CB | 281,323 | $573.6 萬 | 4.3% | −3,575−1.3% | 減碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J825 | BULSHS 2025 CB | 269,338 | $537.2 萬 | 4.0% | +8,150+3.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 37,447 | $517.5 萬 | 3.8% | +102+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J882 | BULSHS 2022 CB | 217,075 | $459.8 萬 | 3.4% | −56,006−20.5% | 減碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J791 | BULSHS 2026 CB | 221,900 | $413.6 萬 | 3.1% | +30,452+15.9% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 56,674 | $376.5 萬 | 2.8% | +14,341+33.9% | 加碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 3,552 | $179.4 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 6,425 | $149.6 萬 | 1.1% | +101+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 25,321 | $141.8 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 5,072 | $135.4 萬 | 1.0% | +950+23.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 6,078 | $118.6 萬 | 0.9% | −37−0.6% | 減碼 | – |
| AFLAflac Inc | Stock | 17,976 | $101.0 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 5,948 | $97.2 萬 | 0.7% | +100+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 15,220 | $92.1 萬 | 0.7% | −520−3.3% | 減碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J783 | BULSHS 2027 CB | 47,959 | $89.3 萬 | 0.7% | +4,500+10.4% | 加碼 | – |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 5,154 | $84.1 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,271 | $81.4 萬 | 0.6% | −100−4.2% | 減碼 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 2,663 | $73.5 萬 | 0.5% | −36−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,809 | $64.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 4,817 | $60.8 萬 | 0.5% | −48−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 6,015 | $56.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 3,439 | $46.2 萬 | 0.3% | −131−3.7% | 減碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,736 | $46.0 萬 | 0.3% | +71+4.3% | 加碼依 3 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 8,625 | $44.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 4,318 | $41.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 1,950 | $39.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HXLHexcel Corp | COM | 7,568 | $39.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 4,432 | $38.7 萬 | 0.3% | −70−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 4,620 | $36.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 2,160 | $35.4 萬 | 0.3% | −100−4.4% | 減碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 7,518 | $32.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 3,455 | $29.8 萬 | 0.2% | +34+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 3,390 | $29.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 4,066 | $28.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 2,397 | $28.5 萬 | 0.2% | −172−6.7% | 減碼 | – |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 1,265 | $28.5 萬 | 0.2% | −13−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 3,920 | $27.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,419 | $27.3 萬 | 0.2% | +60+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 6,330 | $26.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,830 | $26.7 萬 | 0.2% | −185−6.1% | 減碼 | 歷史 |
| TFCTruist Financial Corp | COM | 6,051 | $26.3 萬 | 0.2% | −210−3.4% | 減碼 | 歷史 |
| ELEstee Lauder Companies Inc | CL A | 1,202 | $26.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 1,895 | $24.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PHParker-Hannifin Corp | Stock | 1,000 | $24.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EPDEnterprise Products Partners L.P. | Stock | 9,850 | $23.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 872 | $23.3 萬 | 0.2% | +1+0.1% | 加碼 | – |
| COPConocoPhillips | Stock | 2,206 | $22.6 萬 | 0.2% | −100−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,120 | $22.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 1,394 | $21.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 217 | $47.3 萬 | 0.3% | 歷史 |
| VMCVulcan Materials CO | COM | 3,293 | $46.8 萬 | 0.3% | 歷史 |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 12,460 | $39.2 萬 | 0.3% | – |
| ENBEnbridge Inc | Stock | 7,040 | $29.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| WPCW. P. Carey Inc. | COM | 2,684 | $22.2 萬 | 0.2% | 歷史 |