Goepper Burkhardt LLC
- SEC CIK
- 0001844142
- 最新申報
- 2026/8/10
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/4/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 67
- 較 2021 年第 4 季 −1
- 總值
- $1.65 億
- 較 2021 年第 4 季 −$353.7 萬 (−2.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 271,169 | $2,029 萬 | 12.3% | 00.0% | 不變依 2 比 1 拆股換算 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 373,823 | $1,996 萬 | 12.1% | −7,929−2.1% | 減碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 109,642 | $1,778 萬 | 10.8% | +2,813+2.6% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 198,547 | $1,417 萬 | 8.6% | +7,435+3.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538 | ETF | 38,032 | $847.4 萬 | 5.1% | −648−1.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 54,987 | $823.0 萬 | 5.0% | +3,395+6.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 31,347 | $797.4 萬 | 4.8% | +1,585+5.3% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J866 | BULSHS 2023 CB | 299,271 | $631.5 萬 | 3.8% | +9,700+3.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 36,078 | $630.0 萬 | 3.8% | +840+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J882 | BULSHS 2022 CB | 289,606 | $615.7 萬 | 3.7% | −7,450−2.5% | 減碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J841 | BULSHS 2024 CB | 282,398 | $595.0 萬 | 3.6% | +10,550+3.9% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J825 | BULSHS 2025 CB | 260,288 | $544.3 萬 | 3.3% | +20,500+8.5% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J791 | BULSHS 2026 CB | 176,233 | $351.9 萬 | 2.1% | +47,750+37.2% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 34,089 | $268.9 萬 | 1.6% | +9,313+37.6% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 6,314 | $194.7 萬 | 1.2% | +620+10.9% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 3,552 | $181.1 萬 | 1.1% | +25+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 6,402 | $158.9 萬 | 1.0% | +326+5.4% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 4,462 | $157.5 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 25,321 | $157.0 萬 | 1.0% | +980+4.0% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 15,765 | $119.6 萬 | 0.7% | −900−5.4% | 減碼 | – |
| AFLAflac Inc | Stock | 17,976 | $115.7 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,371 | $107.6 萬 | 0.7% | −30−1.2% | 減碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 5,651 | $100.2 萬 | 0.6% | +231+4.3% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J783 | BULSHS 2027 CB | 43,459 | $87.8 萬 | 0.5% | +1,950+4.7% | 加碼 | – |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 5,154 | $86.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,818 | $82.1 萬 | 0.5% | +553+43.7% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 249 | $81.4 萬 | 0.5% | +11+4.6% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 2,488 | $74.5 萬 | 0.5% | +87+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 4,817 | $73.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 6,015 | $67.2 萬 | 0.4% | −206−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 219 | $60.9 萬 | 0.4% | +48+28.1% | 加碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 560 | $60.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 15,779 | $57.9 萬 | 0.4% | −7,187−31.3% | 減碼 | – |
| SYKStryker Corp | Stock | 1,950 | $52.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 3,137 | $50.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 2,260 | $50.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 4,118 | $48.7 萬 | 0.3% | +166+4.2% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 2,919 | $46.4 萬 | 0.3% | +172+6.3% | 加碼 | – |
| HXLHexcel Corp | COM | 7,568 | $45.0 萬 | 0.3% | +46+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 3,106 | $42.6 萬 | 0.3% | +779+33.5% | 加碼 | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 3,390 | $39.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,073 | $38.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| PFEPfizer Inc | Stock | 7,518 | $38.9 萬 | 0.2% | +335+4.7% | 加碼 | 歷史 |
| TFCTruist Financial Corp | COM | 6,786 | $38.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 4,302 | $35.5 萬 | 0.2% | +12+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 6,330 | $34.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變依 2 比 1 拆股換算 | – |
| ELEstee Lauder Companies Inc | CL A | 1,202 | $32.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ENBEnbridge Inc | Stock | 7,040 | $32.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 3,955 | $32.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 1,298 | $31.4 萬 | 0.2% | +20+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 4,066 | $30.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,620 | $30.7 萬 | 0.2% | −204−5.3% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,105 | $30.2 萬 | 0.2% | +1,105 | 新進 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 1,963 | $29.2 萬 | 0.2% | +43+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| PHParker-Hannifin Corp | Stock | 1,000 | $28.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 3,430 | $28.1 萬 | 0.2% | +228+7.1% | 加碼 | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 879 | $26.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,920 | $26.2 萬 | 0.2% | +164+9.3% | 加碼 | 歷史 |
| EPDEnterprise Products Partners L.P. | Stock | 9,850 | $25.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 1,394 | $25.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,081 | $24.0 萬 | 0.1% | +56+5.5% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 4,996 | $23.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變依 2 比 1 拆股換算 | – |
| COPConocoPhillips | Stock | 2,306 | $23.1 萬 | 0.1% | +2,306 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 553 | $23.0 萬 | 0.1% | +553 | 新進 | – |
| WPCW. P. Carey Inc. | COM | 2,684 | $21.7 萬 | 0.1% | +2,684 | 新進 | 歷史 |
| TDToronto Dominion Bank | Stock | 2,600 | $20.6 萬 | 0.1% | +2,600 | 新進 | 歷史 |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 5,325 | $20.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
2021 年第 4 季之後清倉（6 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 852 | $22.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard World FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 845 | $22.0 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 800 | $20.4 萬 | 0.1% | – |
| SWKStanley Black & Decker, Inc. | COM | 1,080 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 2,300 | $20.2 萬 | 0.1% | – |
| TTTrane Technologies plc | SHS | 1,000 | $20.2 萬 | 0.1% | 歷史 |