Goepper Burkhardt LLC
- SEC CIK
- 0001844142
- 最新申報
- 2026/8/10
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/10/28 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 63
- 較 2021 年第 2 季 −1
- 總值
- $1.57 億
- 較 2021 年第 2 季 −$152.6 萬 (−1.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 193,244 | $2,007 萬 | 12.8% | −507−0.3% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 133,286 | $1,974 萬 | 12.6% | +949+0.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 108,859 | $1,672 萬 | 10.7% | −3,411−3.0% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 180,415 | $1,217 萬 | 7.8% | −465−0.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538 | ETF | 38,030 | $898.7 萬 | 5.7% | −97−0.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 28,702 | $709.4 萬 | 4.5% | −683−2.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 49,130 | $685.9 萬 | 4.4% | +378+0.8% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J882 | BULSHS 2022 CB | 296,546 | $638.5 萬 | 4.1% | +1,050+0.4% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J866 | BULSHS 2023 CB | 286,367 | $620.6 萬 | 4.0% | +1,850+0.7% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J841 | BULSHS 2024 CB | 267,150 | $590.7 萬 | 3.8% | +2,225+0.8% | 加碼 | – |
| BSCLBILI Social International, Inc. | BULSHS 2021 CB | 251,605 | $530.6 萬 | 3.4% | −17,500−6.5% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 35,417 | $501.2 萬 | 3.2% | −31−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J825 | BULSHS 2025 CB | 221,850 | $492.4 萬 | 3.1% | +3,970+1.8% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J791 | BULSHS 2026 CB | 94,550 | $202.6 萬 | 1.3% | +6,850+7.8% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 22,972 | $170.5 萬 | 1.1% | −229−1.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 5,721 | $160.3 萬 | 1.0% | +250+4.6% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 5,637 | $158.9 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 3,527 | $137.8 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 17,030 | $130.6 萬 | 0.8% | −900−5.0% | 減碼 | – |
| KOCoca Cola Co | Stock | 24,341 | $127.7 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 4,462 | $121.8 萬 | 0.8% | −100−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,701 | $116.4 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 22,970 | $88.9 萬 | 0.6% | −3,122−12.0% | 減碼 | – |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 3,390 | $88.2 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 5,383 | $86.9 萬 | 0.6% | −200−3.6% | 減碼 | 歷史 |
| AFLAflac Inc | Stock | 15,331 | $79.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J783 | BULSHS 2027 CB | 36,500 | $79.7 萬 | 0.5% | +500+1.4% | 加碼 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 2,408 | $79.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 5,128 | $77.1 萬 | 0.5% | −316−5.8% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 217 | $71.5 萬 | 0.5% | +12+5.9% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 4,817 | $67.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 6,015 | $58.7 萬 | 0.4% | −10.0% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,230 | $52.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 1,950 | $51.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 3,951 | $46.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HXLHexcel Corp | COM | 7,561 | $44.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 560 | $43.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 2,260 | $43.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 151 | $40.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 2,695 | $40.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| TFCTruist Financial Corp | COM | 6,786 | $39.8 萬 | 0.3% | +1,285+23.4% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,327 | $39.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,072 | $38.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| ELEstee Lauder Companies Inc | CL A | 1,202 | $36.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,025 | $34.8 萬 | 0.2% | +25+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 3,136 | $33.8 萬 | 0.2% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 3,165 | $32.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| SYYSysco Corp | Stock | 3,955 | $31.0 萬 | 0.2% | −800−16.8% | 減碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 7,181 | $30.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 4,066 | $30.7 萬 | 0.2% | −700−14.7% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,755 | $28.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 288 | $28.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ENBEnbridge Inc | Stock | 7,040 | $28.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PHParker-Hannifin Corp | Stock | 1,000 | $28.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,520 | $27.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 1,265 | $26.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 1,920 | $26.8 萬 | 0.2% | −7−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 4,289 | $25.2 萬 | 0.2% | −10.0% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 2,483 | $24.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 3,173 | $23.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 1,394 | $22.9 萬 | 0.1% | +1,394 | 新進 | 歷史 |
| EPDEnterprise Products Partners L.P. | Stock | 9,850 | $21.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVSNovartis AG | ADR | 2,450 | $20.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 2 季之後清倉（2 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。