Oakwell Private Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001844024
- 最新申報
- 2026/8/3
Oakwell Private Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：83 檔多頭部位、總值 $6.03 億，前十大持股佔 76.4%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 33.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$527.9 萬
- 加碼
- 23 檔
- 估計 +$390.5 萬
- 減碼
- 33 檔
- 估計 −$3,454 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$372.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876933.8%$2.04 億
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385812.5%$7,569 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7327.0%$4,214 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878045.5%$3,308 萬
- American Centy ETF Tr0250728774.9%$2,980 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 78 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF33.8%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF12.5%
- Dimensional ETF Trust7.0%
- iShares Core S&P Small Cap ETF5.5%
- American Centy ETF Tr4.9%
- 其他 78 檔36.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$1,237 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$462.8 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V732−$334.2 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072877−$224.5 萬減碼
- iShares Tr46436E718−$188.5 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.03 億
- 較上季 +$4,297 萬 (+7.7%)
- 持股檔數
- 83
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 76.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.03 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 83 | $6.03 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 79 | $5.60 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/30 | 80 | $5.36 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 78 | $4.98 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 73 | $4.34 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 68 | $3.62 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 60 | $3.57 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 61 | $3.48 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 65 | $3.54 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25 | 64 | $3.29 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 59 | $2.86 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 59 | $2.36 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/26 | 59 | $2.39 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 61 | $2.20 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 60 | $2.09 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 60 | $1.81 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 58 | $1.75 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 60 | $1.99 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 61 | $2.01 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/14 | 59 | $1.85 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/29 | 62 | $1.56 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/21 | 60 | $1.41 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | – | SEC |