DB Wealth Management Group, LLC
- SEC CIK
- 0001843991
- 最新申報
- 2024/1/9
DB Wealth Management Group, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/1/9 申報）：370 檔多頭部位、總值 $1.76 億，前十大持股佔 50.1%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 15.2%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$125.8 萬
- 加碼
- 60 檔
- 估計 +$3,932 萬
- 減碼
- 55 檔
- 估計 −$3,844 萬
- 清倉
- 17 檔
- 估計 −$65.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares MSCI Eafe ETF4642874656.0%$1,053 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1065.8%$1,016 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087695.0%$887.8 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875074.4%$769.9 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$276.3 萬加碼
- iShares Tr464287150+$156.7 萬加碼
- Capital Group Dividend Value14020W106+$146.7 萬加碼
- iShares Tr464287119+$131.0 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−$2,442 萬減碼
- DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
- First Tr Exchange Traded FD33738R605−$207.2 萬減碼
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−$119.0 萬減碼
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−$55.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−13.83 個百分點15.9% → 2.1%
- DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
- First Tr Exchange Traded FD33738R605−1.00 個百分點3.7% → 2.6%
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−0.96 個百分點2.7% → 1.8%
- WisdomTree Tr97717Y527−0.48 個百分點1.8% → 1.3%
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.76 億
- 較上季 +$1,761 萬 (+11.1%)
- 持股檔數
- 370
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 50.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 23.4%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 10.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.76 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/9 | 370 | $1.76 億 | SPYiShares MSCI Eafe ETFCapital Group Dividend Value | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 372 | $1.58 億 | Invesco Exchange Traded FD TiShares MSCI Eafe ETFCapital Group Dividend Value | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 362 | $1.63 億 | Invesco Exchange Traded FD TFirst Tr Exchange Traded FDiShares MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 358 | $1.58 億 | Invesco Exchange Traded FD TFirst Tr Exchange Traded FDiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 354 | $1.54 億 | Invesco Exchange Traded FD TFirst Tr Exchange Traded FDiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 290 | $1.40 億 | Invesco Exchange Traded FD TFirst Tr Exchange Traded FDiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 291 | $1.47 億 | Invesco Exchange Traded FD TFirst Tr Exchange Traded FDiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 312 | $1.66 億 | Invesco Exchange Traded FD TInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 360 | $1.69 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 350 | $1.55 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 351 | $1.56 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 378 | $1.46 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | – | SEC |