ARS Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001843747
- 最新申報
- 2021/7/15
ARS Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2021 年第 2 季（2021/7/15 申報）：139 檔多頭部位、總值 $5.56 億，前十大持股佔 54.5%，最大持股是 J P Morgan Exchange Traded F，佔 8.4%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 2 季發生什麼
跟 2021 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$5,436 萬
- 加碼
- 58 檔
- 估計 +$2,240 萬
- 減碼
- 39 檔
- 估計 −$566.9 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$144.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q2418.4%$4,697 萬
- SPDR Series Trust78464A8058.0%$4,439 萬
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B6977.6%$4,228 萬
- Ssga Active ETF Tr78467V6087.3%$4,047 萬
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund9220427755.0%$2,768 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q241+$4,697 萬新進
- Ssga Active ETF Tr78467V608+$250.4 萬加碼
- SPDR Series Trust78464A805+$185.3 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$182.0 萬加碼
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775+$170.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2021 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.56 億
- 較上季 +$9,716 萬 (+21.2%)
- 持股檔數
- 139
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 54.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2021 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 1.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.56 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/15 | 139 | $5.56 億 | J P Morgan Exchange Traded FSPDR Series TrustiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/18 | 128 | $4.59 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFSPDR Series TrustSsga Active ETF Tr | – | SEC |