Strategic Equity Management
- SEC CIK
- 0001843578
- 最新申報
- 2026/8/10
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 38
- 較 2023 年第 1 季 −4
- 總值
- $2.92 億
- 較 2023 年第 1 季 +$1,117 萬 (+4.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 552,693 | $3,895 萬 | 13.3% | +542,686+5,423.1% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 381,059 | $3,732 萬 | 12.8% | −2,568−0.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 126,684 | $3,224 萬 | 11.0% | +1,112+0.9% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 71,304 | $3,161 萬 | 10.8% | +228+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464289446 | RUS TOP 200 ETF | 244,520 | $2,608 萬 | 8.9% | −16,757−6.4% | 減碼 | – |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 263,858 | $1,927 萬 | 6.6% | −64,567−19.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 237,105 | $1,922 萬 | 6.6% | +3,155+1.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289420 | RUS TP200 VL ETF | 134,223 | $905.2 萬 | 3.1% | +2,222+1.7% | 加碼 | – |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481 | ETF | 92,020 | $889.2 萬 | 3.0% | −1,666−1.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 170,267 | $854.2 萬 | 2.9% | −1,205−0.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Intl Equity Index F922042874 | FTSE EUROPE ETF | 137,286 | $847.1 萬 | 2.9% | −2,019−1.4% | 減碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 24,364 | $837.8 萬 | 2.9% | +57+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 79,645 | $802.7 萬 | 2.7% | +1,470+1.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 77,554 | $582.2 萬 | 2.0% | −771−1.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 42,963 | $458.5 萬 | 1.6% | −253−0.6% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663 | ETF | 37,421 | $343.6 萬 | 1.2% | +980+2.7% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 52,198 | $269.9 萬 | 0.9% | −2,278−4.2% | 減碼 | – |
| Vanguard World FD921910873 | MEGA CAP INDEX | 17,030 | $266.5 萬 | 0.9% | −219−1.3% | 減碼 | – |
| Northern LTS FD Tr IV66538H534 | INSPIRE 100 ETF | 71,896 | $236.5 萬 | 0.8% | −11,671−14.0% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 4,749 | $211.7 萬 | 0.7% | +2,289+93.0% | 加碼 | – |
| Timothy Plan887432326 | HIG DV STK ETF | 56,649 | $178.4 萬 | 0.6% | +4,098+7.8% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 8,108 | $157.3 萬 | 0.5% | −420−4.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438 | ETF | 9,642 | $152.9 萬 | 0.5% | −238−2.4% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 7,764 | $125.1 萬 | 0.4% | −848−9.8% | 減碼 | – |
| DDominion Energy, Inc | Stock | 18,868 | $97.7 萬 | 0.3% | −80−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 5,391 | $81.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 2,678 | $59.0 萬 | 0.2% | +120+4.7% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,592 | $54.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 3,023 | $54.2 萬 | 0.2% | +23+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 2,567 | $48.1 萬 | 0.2% | −79,602−96.9% | 減碼 | – |
| CSXCSX Corp | Stock | 12,141 | $41.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 1,484 | $36.5 萬 | 0.1% | +8+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard World FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 1,517 | $35.7 萬 | 0.1% | −68−4.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 2,124 | $30.2 萬 | 0.1% | −707−25.0% | 減碼 | – |
| HBANHuntington Bancshares Inc | COM | 25,322 | $27.3 萬 | 0.1% | +80.0% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 685 | $23.4 萬 | 0.1% | +10+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 2,557 | $22.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,003 | $21.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 1 季之後清倉（4 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 75,788 | $804.9 萬 | 2.9% | – |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100 | ETF | 86,388 | $696.8 萬 | 2.5% | – |
| Timothy Plan887432359 | US LRGMD CP CORE | 45,412 | $156.4 萬 | 0.6% | – |
| ELVElevance Health, Inc. | Stock | 442 | $20.3 萬 | 0.1% | 歷史 |