Lumature Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001843558
- 最新申報
- 2023/8/14
Lumature Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 2 季（2023/8/14 申報）：384 檔多頭部位、總值 $1.68 億，前十大持股佔 36.9%，最大持股是 Broadstone Net Lease, Inc.（BNL），佔 7.0%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 2 季發生什麼
跟 2023 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$47.7 萬
- 加碼
- 91 檔
- 估計 +$433.8 萬
- 減碼
- 115 檔
- 估計 −$2,013 萬
- 清倉
- 25 檔
- 估計 −$25.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- BNLBroadstone Net Lease, Inc.
- iShares Core S&P 500 ETF4642872005.5%$923.6 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087365.0%$834.8 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087443.9%$659.3 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8423.4%$571.0 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 379 檔，佔組合總值的比例
- BNL7.0%
- iShares Core S&P 500 ETF5.5%
- Vanguard Morningstar Growth ETF5.0%
- Vanguard Morningstar Value ETF3.9%
- iShares Core MSCI Eafe ETF3.4%
- 其他 379 檔75.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308+$44.1 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$32.4 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$26.5 萬加碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$23.9 萬加碼
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209+$21.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.99 個百分點4.0% → 5.0%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.78 個百分點4.7% → 5.5%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+0.47 個百分點3.4% → 3.9%
- State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308+0.35 個百分點1.7% → 2.1%
- OBDCBlue Owl Capital Corp
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- BNLBroadstone Net Lease, Inc.
- Victory Portfolios II92647N782−$379.4 萬減碼
- Victory Portfolios II92647N824−$359.8 萬減碼
- Victory Portfolios II92647N774−$120.5 萬減碼
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−$15.1 萬減碼
指標
2023 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.68 億
- 較上季 −$1,005 萬 (−5.6%)
- 持股檔數
- 384
- 較上季 −12
- 前十大集中度
- 36.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.8%
- 2023 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.57 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 384 | $1.68 億 | BNLiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 396 | $1.78 億 | BNLiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 387 | $1.79 億 | BNLiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 399 | $1.87 億 | BNLVanguard Malvern FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 425 | $2.24 億 | BNLVanguard Malvern FDSFidelity Merrimack STR Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 411 | $2.49 億 | BNLiShares Core S&P 500 ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 406 | $2.57 億 | BNLiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/29 | 407 | $2.45 億 | BNLiShares Core S&P 500 ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 381 | $2.42 億 | BNLiShares Core S&P 500 ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 354 | $1.90 億 | BNLiShares Core S&P 500 ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | – | SEC |